ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年2月19日 9:28
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年5月20日 | 2015年11月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 206,480,331 | 192,982,541 |
| 流動資産計 | 206,480,331 | 192,982,541 |
| 資産の部合計 | 206,480,331 | 192,982,541 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 61,024 | 61,551 |
| 未払委託者報酬 | 1,627,176 | 1,641,152 |
| その他未払費用 | 50,788 | 51,223 |
| 流動負債計 | 1,738,988 | 1,753,926 |
| 負債の部合計 | 1,738,988 | 1,753,926 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 162,200,000 | 155,220,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 42,541,343 | 36,008,615 |
| （分配準備積立金） | 75,863,437 | 72,623,459 |
| 元本等合計 | 204,741,343 | 191,228,615 |
| 純資産の部合計 | 204,741,343 | 191,228,615 |
| 負債・純資産合計 | 206,480,331 | 192,982,541 |
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