有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年5月21日-平成27年5月20日)
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [平成26年5月20日現在] | 第12期 [平成27年5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 164,405,545 | 206,480,331 | |||
| 流動資産合計 | 164,405,545 | 206,480,331 | |||
| 資産合計 | 164,405,545 | 206,480,331 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 55,578 | 61,024 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,482,026 | 1,627,176 | |||
| その他未払費用 | 46,258 | 50,788 | |||
| 流動負債合計 | 1,583,862 | 1,738,988 | |||
| 負債合計 | 1,583,862 | 1,738,988 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 189,280,000 | 162,200,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △26,458,317 | 42,541,343 | |||
| (分配準備積立金) | 88,465,365 | 75,863,437 | |||
| 元本等合計 | 162,821,683 | 204,741,343 | |||
| 純資産合計 | 162,821,683 | 204,741,343 | |||
| 負債純資産合計 | 164,405,545 | 206,480,331 | |||
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