有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年5月21日-平成28年5月20日)
ピクテ・ニッポン・プレミア・グロース・オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [平成27年5月20日現在] | 第13期 [平成28年5月20日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | - | 369,596 | |||
| 親投資信託受益証券 | 206,480,331 | 149,373,058 | |||
| 流動資産合計 | 206,480,331 | 149,742,654 | |||
| 資産合計 | 206,480,331 | 149,742,654 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払受託者報酬 | 61,024 | 51,654 | |||
| 未払委託者報酬 | 1,627,176 | 1,377,310 | |||
| 未払利息 | - | 1 | |||
| その他未払費用 | 50,788 | 43,006 | |||
| 流動負債合計 | 1,738,988 | 1,471,971 | |||
| 負債合計 | 1,738,988 | 1,471,971 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 162,200,000 | 144,670,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 42,541,343 | 3,600,683 | |||
| (分配準備積立金) | 75,863,437 | 67,717,614 | |||
| 元本等合計 | 204,741,343 | 148,270,683 | |||
| 純資産合計 | 204,741,343 | 148,270,683 | |||
| 負債純資産合計 | 206,480,331 | 149,742,654 | |||
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