三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月25日 9:57
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月26日-平成24年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月25日 | 2012年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 49,922,007 | 47,737,763 |
| 親投資信託受益証券 | 16,465,512,695 | 20,329,572,950 |
| 未収入金 | － | 43,000 |
| 未収利息 | 121 | 108 |
| 流動資産合計 | 16,515,434,823 | 20,377,353,821 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 16,515,434,823 | 20,377,353,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 29,396,724 | 24,716,510 |
| 未払受託者報酬 | 3,423,387 | 3,726,504 |
| 未払委託者報酬 | 13,693,482 | 14,905,957 |
| その他未払費用 | 222,465 | 242,164 |
| 流動負債合計 | 46,736,058 | 43,591,135 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 46,736,058 | 43,591,135 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,526,330,982 | 21,300,829,327 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,057,632,217 | -967,066,641 |
| （分配準備積立金） | 941,016,360 | 1,193,330,075 |
| 元本等合計 | 16,468,698,765 | 20,333,762,686 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 16,468,698,765 | 20,333,762,686 |
| 負債純資産合計 | 16,515,434,823 | 20,377,353,821 |
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