三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月24日 9:56
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月27日-平成25年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月26日 | 2013年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 47,737,763 | 110,189,437 |
| 親投資信託受益証券 | 20,329,572,950 | 29,266,714,995 |
| 未収入金 | 43,000 | － |
| 未収利息 | 108 | 248 |
| 流動資産合計 | 20,377,353,821 | 29,376,904,680 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 20,377,353,821 | 29,376,904,680 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,716,510 | 82,367,410 |
| 未払受託者報酬 | 3,726,504 | 4,765,994 |
| 未払委託者報酬 | 14,905,957 | 19,063,897 |
| その他未払費用 | 242,164 | 309,735 |
| 流動負債合計 | 43,591,135 | 106,507,036 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 43,591,135 | 106,507,036 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 21,300,829,327 | 24,396,949,277 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -967,066,641 | 4,873,448,367 |
| （分配準備積立金） | 1,193,330,075 | 4,323,955,052 |
| 元本等合計 | 20,333,762,686 | 29,270,397,644 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 20,333,762,686 | 29,270,397,644 |
| 負債純資産合計 | 20,377,353,821 | 29,376,904,680 |
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