三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年3月25日 | 2014年3月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 110,189,437 | 110,930,453 |
| 親投資信託受益証券 | 29,266,714,995 | 36,969,375,162 |
| 未収入金 | － | 5,868,000 |
| 未収利息 | 248 | 179 |
| 流動資産計 | 29,376,904,680 | 37,086,173,794 |
| 資産の部合計 | 29,376,904,680 | 37,086,173,794 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 82,367,410 | 71,752,313 |
| 未払受託者報酬 | 4,765,994 | 7,975,606 |
| 未払委託者報酬 | 19,063,897 | 31,902,365 |
| その他未払費用 | 309,735 | 518,357 |
| 流動負債計 | 106,507,036 | 112,148,641 |
| 負債の部合計 | 106,507,036 | 112,148,641 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,396,949,277 | 27,261,699,629 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,873,448,367 | 9,712,325,524 |
| （分配準備積立金） | 4,323,955,052 | 4,843,577,346 |
| 元本等合計 | 29,270,397,644 | 36,974,025,153 |
| 純資産の部合計 | 29,270,397,644 | 36,974,025,153 |
| 負債・純資産合計 | 29,376,904,680 | 37,086,173,794 |
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