三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年6月25日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月28日-平成30年3月26日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2018年3月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 191,788,562 | 181,523,380 |
| 親投資信託受益証券 | 69,713,112,360 | 84,315,637,226 |
| 未収入金 | 38,832,000 | 69,987,000 |
| 流動資産計 | 69,943,732,922 | 84,567,147,606 |
| 資産の部合計 | 69,943,732,922 | 84,567,147,606 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 145,762,171 | 152,074,220 |
| 未払受託者報酬 | 14,851,972 | 18,199,716 |
| 未払委託者報酬 | 59,407,822 | 72,798,820 |
| 未払利息 | 236 | 317 |
| その他未払費用 | 965,318 | 1,182,925 |
| 流動負債計 | 220,987,519 | 244,255,998 |
| 負債の部合計 | 220,987,519 | 244,255,998 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 37,149,303,957 | 40,222,064,320 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 32,573,441,446 | 44,100,827,288 |
| （分配準備積立金） | 9,127,569,008 | 11,938,950,374 |
| 元本等合計 | 69,722,745,403 | 84,322,891,608 |
| 純資産の部合計 | 69,722,745,403 | 84,322,891,608 |
| 負債・純資産合計 | 69,943,732,922 | 84,567,147,606 |
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