三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月24日 9:31
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,523,380 | 210,154,566 |
| 親投資信託受益証券 | 84,315,637,226 | 87,675,296,464 |
| 未収入金 | 69,987,000 | 84,581,117 |
| 流動資産計 | 84,567,147,606 | 87,970,032,147 |
| 資産の部合計 | 84,567,147,606 | 87,970,032,147 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,074,220 | 191,189,284 |
| 未払受託者報酬 | 18,199,716 | 18,910,809 |
| 未払委託者報酬 | 72,798,820 | 75,643,181 |
| 未払利息 | 317 | 360 |
| その他未払費用 | 1,182,925 | 1,229,142 |
| 流動負債計 | 244,255,998 | 286,972,776 |
| 負債の部合計 | 244,255,998 | 286,972,776 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,222,064,320 | 43,430,537,693 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,100,827,288 | 44,252,521,678 |
| （分配準備積立金） | 11,938,950,374 | 11,299,307,374 |
| 元本等合計 | 84,322,891,608 | 87,683,059,371 |
| 純資産の部合計 | 84,322,891,608 | 87,683,059,371 |
| 負債・純資産合計 | 84,567,147,606 | 87,970,032,147 |
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