三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年6月24日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月26日-令和2年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2020年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 210,154,566 | 336,185,619 |
| 親投資信託受益証券 | 87,675,296,464 | 79,715,991,740 |
| 未収入金 | 84,581,117 | － |
| 流動資産計 | 87,970,032,147 | 80,052,177,359 |
| 資産の部合計 | 87,970,032,147 | 80,052,177,359 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 191,189,284 | 229,083,816 |
| 未払受託者報酬 | 18,910,809 | 20,042,365 |
| 未払委託者報酬 | 75,643,181 | 80,169,417 |
| 未払利息 | 360 | 170 |
| その他未払費用 | 1,229,142 | 1,302,696 |
| 流動負債計 | 286,972,776 | 330,598,464 |
| 負債の部合計 | 286,972,776 | 330,598,464 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,430,537,693 | 42,711,030,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,252,521,678 | 37,010,548,022 |
| （分配準備積立金） | 11,299,307,374 | 10,419,063,213 |
| 元本等合計 | 87,683,059,371 | 79,721,578,895 |
| 純資産の部合計 | 87,683,059,371 | 79,721,578,895 |
| 負債・純資産合計 | 87,970,032,147 | 80,052,177,359 |
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