三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月24日 9:56
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月26日-平成27年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月25日 | 2014年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 110,930,453 | 173,880,768 |
| 親投資信託受益証券 | 36,969,375,162 | 45,698,906,958 |
| 未収入金 | 5,868,000 | 194,300,000 |
| 未収利息 | 179 | 250 |
| 流動資産計 | 37,086,173,794 | 46,067,087,976 |
| 資産の部合計 | 37,086,173,794 | 46,067,087,976 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 71,752,313 | 317,370,603 |
| 未払受託者報酬 | 7,975,606 | 8,914,908 |
| 未払委託者報酬 | 31,902,365 | 35,659,583 |
| その他未払費用 | 518,357 | 579,405 |
| 流動負債計 | 112,148,641 | 362,524,499 |
| 負債の部合計 | 112,148,641 | 362,524,499 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 27,261,699,629 | 28,826,626,776 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,712,325,524 | 16,877,936,701 |
| （分配準備積立金） | 4,843,577,346 | 3,950,970,053 |
| 元本等合計 | 36,974,025,153 | 45,704,563,477 |
| 純資産の部合計 | 36,974,025,153 | 45,704,563,477 |
| 負債・純資産合計 | 37,086,173,794 | 46,067,087,976 |
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