三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月25日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月27日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月26日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 181,523,380 | 356,212,639 |
| 親投資信託受益証券 | 84,315,637,226 | 96,369,599,805 |
| 未収入金 | 69,987,000 | 407,958,000 |
| 流動資産計 | 84,567,147,606 | 97,133,770,444 |
| 資産の部合計 | 84,567,147,606 | 97,133,770,444 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 152,074,220 | 656,028,817 |
| 未払受託者報酬 | 18,199,716 | 19,786,613 |
| 未払委託者報酬 | 72,798,820 | 79,146,412 |
| 未払利息 | 317 | 609 |
| その他未払費用 | 1,182,925 | 1,286,070 |
| 流動負債計 | 244,255,998 | 756,248,521 |
| 負債の部合計 | 244,255,998 | 756,248,521 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 40,222,064,320 | 41,401,963,640 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,100,827,288 | 54,975,558,283 |
| （分配準備積立金） | 11,938,950,374 | 10,658,955,702 |
| 元本等合計 | 84,322,891,608 | 96,377,521,923 |
| 純資産の部合計 | 84,322,891,608 | 96,377,521,923 |
| 負債・純資産合計 | 84,567,147,606 | 97,133,770,444 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
