三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年3月25日 | 2019年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,154,566 | 183,988,500 |
| 親投資信託受益証券 | 87,675,296,464 | 90,693,965,615 |
| 未収入金 | 84,581,117 | 195,600,468 |
| 流動資産計 | 87,970,032,147 | 91,073,554,583 |
| 資産の部合計 | 87,970,032,147 | 91,073,554,583 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 191,189,284 | 275,635,492 |
| 未払受託者報酬 | 18,910,809 | 19,037,563 |
| 未払委託者報酬 | 75,643,181 | 76,150,147 |
| 未払利息 | 360 | 277 |
| その他未払費用 | 1,229,142 | 1,237,377 |
| 流動負債計 | 286,972,776 | 372,060,856 |
| 負債の部合計 | 286,972,776 | 372,060,856 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 43,430,537,693 | 43,214,813,995 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,252,521,678 | 47,486,679,732 |
| （分配準備積立金） | 11,299,307,374 | 9,938,287,737 |
| 元本等合計 | 87,683,059,371 | 90,701,493,727 |
| 純資産の部合計 | 87,683,059,371 | 90,701,493,727 |
| 負債・純資産合計 | 87,970,032,147 | 91,073,554,583 |
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