三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月24日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月26日-令和3年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月25日 | 2020年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 336,185,619 | 222,186,485 |
| 親投資信託受益証券 | 79,715,991,740 | 93,602,173,953 |
| 未収入金 | － | 4,219,559 |
| 流動資産計 | 80,052,177,359 | 93,828,579,997 |
| 資産の部合計 | 80,052,177,359 | 93,828,579,997 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 229,083,816 | 120,541,652 |
| 未払受託者報酬 | 20,042,365 | 19,525,657 |
| 未払委託者報酬 | 80,169,417 | 78,102,599 |
| 未払利息 | 170 | 164 |
| その他未払費用 | 1,302,696 | 1,269,106 |
| 流動負債計 | 330,598,464 | 219,439,178 |
| 負債の部合計 | 330,598,464 | 219,439,178 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 42,711,030,873 | 43,181,301,593 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 37,010,548,022 | 50,427,839,226 |
| （分配準備積立金） | 10,419,063,213 | 9,081,117,979 |
| 元本等合計 | 79,721,578,895 | 93,609,140,819 |
| 純資産の部合計 | 79,721,578,895 | 93,609,140,819 |
| 負債・純資産合計 | 80,052,177,359 | 93,828,579,997 |
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