三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月24日 9:41
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月26日-令和4年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月25日 | 2021年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 175,733,339 |
| コール・ローン | 291,961,088 | 474,788,364 |
| 親投資信託受益証券 | 112,784,067,378 | 123,396,165,840 |
| 未収入金 | － | 241,450,142 |
| 流動資産計 | 113,076,028,466 | 124,288,137,685 |
| 資産の部合計 | 113,076,028,466 | 124,288,137,685 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 170,050,113 | 735,725,063 |
| 未払受託者報酬 | 22,426,846 | 25,529,716 |
| 未払委託者報酬 | 89,707,321 | 102,118,806 |
| 未払利息 | 50 | 122 |
| その他未払費用 | 1,457,681 | 1,659,370 |
| 流動負債計 | 283,642,011 | 865,033,077 |
| 負債の部合計 | 283,642,011 | 865,033,077 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 43,078,095,022 | 43,650,451,673 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 69,714,291,433 | 79,772,652,935 |
| （分配準備積立金） | 26,756,219,940 | 23,663,578,482 |
| 元本等合計 | 112,792,386,455 | 123,423,104,608 |
| 純資産の部合計 | 112,792,386,455 | 123,423,104,608 |
| 負債・純資産合計 | 113,076,028,466 | 124,288,137,685 |
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