三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月23日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月26日-令和5年3月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2022年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 124,361,805 |
| コール・ローン | 367,480,841 | 263,322,810 |
| 親投資信託受益証券 | 120,614,139,880 | 122,929,827,120 |
| 未収入金 | 126,124,338 | － |
| 流動資産計 | 121,107,745,059 | 123,317,511,735 |
| 資産の部合計 | 121,107,745,059 | 123,317,511,735 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 354,121,623 | 168,795,498 |
| 未払受託者報酬 | 25,757,815 | 26,744,677 |
| 未払委託者報酬 | 103,031,206 | 106,978,679 |
| 未払利息 | 22 | 1,952 |
| その他未払費用 | 1,674,201 | 1,738,346 |
| 流動負債計 | 484,584,867 | 304,259,152 |
| 負債の部合計 | 484,584,867 | 304,259,152 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,608,998,148 | 46,451,034,165 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,014,162,044 | 76,562,218,418 |
| （分配準備積立金） | 24,433,292,758 | 22,146,291,559 |
| 元本等合計 | 120,623,160,192 | 123,013,252,583 |
| 純資産の部合計 | 120,623,160,192 | 123,013,252,583 |
| 負債・純資産合計 | 121,107,745,059 | 123,317,511,735 |
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