三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月26日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2023年9月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,607,792 | 304,209,392 |
| 親投資信託受益証券 | 131,765,823,463 | 166,928,909,902 |
| 流動資産計 | 132,012,431,255 | 167,233,119,294 |
| 資産の部合計 | 132,012,431,255 | 167,233,119,294 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,959,031 | 121,422,581 |
| 未払受託者報酬 | 28,392,173 | 33,635,853 |
| 未払委託者報酬 | 113,568,653 | 134,543,359 |
| 未払利息 | 82 | 659 |
| その他未払費用 | 1,845,425 | 2,186,266 |
| 流動負債計 | 236,765,364 | 291,788,718 |
| 負債の部合計 | 236,765,364 | 291,788,718 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,026,808,962 | 49,517,183,628 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,748,856,929 | 117,424,146,948 |
| （分配準備積立金） | 23,273,194,534 | 20,553,215,736 |
| 元本等合計 | 131,775,665,891 | 166,941,330,576 |
| 純資産の部合計 | 131,775,665,891 | 166,941,330,576 |
| 負債・純資産合計 | 132,012,431,255 | 167,233,119,294 |
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