三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月24日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/26-2025/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月25日 | 2024年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 661,651,001 | 431,499,597 |
| 親投資信託受益証券 | 203,255,641,373 | 199,378,201,919 |
| 未収入金 | 281,294,993 | 113,477,050 |
| 未収利息 | 1,276 | 2,508 |
| 流動資産計 | 204,198,588,643 | 199,923,181,074 |
| 資産の部合計 | 204,198,588,643 | 199,923,181,074 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 733,939,349 | 302,542,796 |
| 未払受託者報酬 | 38,215,549 | 44,913,453 |
| 未払委託者報酬 | 152,862,130 | 179,653,745 |
| その他未払費用 | 2,483,950 | 2,919,315 |
| 流動負債計 | 927,500,978 | 530,029,309 |
| 負債の部合計 | 927,500,978 | 530,029,309 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,130,998,590 | 52,004,871,679 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 152,140,089,075 | 147,388,280,086 |
| （分配準備積立金） | 72,864,859,511 | 64,803,066,071 |
| 元本等合計 | 203,271,087,665 | 199,393,151,765 |
| 純資産の部合計 | 203,271,087,665 | 199,393,151,765 |
| 負債・純資産合計 | 204,198,588,643 | 199,923,181,074 |
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