三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月24日 9:17
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/26-2026/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月25日 | 2025年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 453,090,446 | 514,489,800 |
| 親投資信託受益証券 | 209,552,188,043 | 232,925,485,315 |
| 未収入金 | 306,944,792 | 148,454,081 |
| 未収利息 | 5,748 | 6,546 |
| 流動資産計 | 210,312,229,029 | 233,588,435,742 |
| 資産の部合計 | 210,312,229,029 | 233,588,435,742 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 518,043,361 | 407,593,848 |
| 未払受託者報酬 | 44,689,758 | 46,991,074 |
| 未払委託者報酬 | 178,759,002 | 187,964,211 |
| その他未払費用 | 2,904,776 | 3,054,354 |
| 流動負債計 | 744,396,897 | 645,603,487 |
| 負債の部合計 | 744,396,897 | 645,603,487 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,241,686,084 | 49,414,989,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 158,326,146,048 | 183,527,843,146 |
| （分配準備積立金） | 64,916,329,448 | 57,037,645,377 |
| 元本等合計 | 209,567,832,132 | 232,942,832,255 |
| 純資産の部合計 | 209,567,832,132 | 232,942,832,255 |
| 負債・純資産合計 | 210,312,229,029 | 233,588,435,742 |
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