三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年6月26日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2022/03/26-2023/03/27)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月25日 | 2023年3月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 367,480,841 | 246,607,792 |
| 親投資信託受益証券 | 120,614,139,880 | 131,765,823,463 |
| 未収入金 | 126,124,338 | － |
| 流動資産計 | 121,107,745,059 | 132,012,431,255 |
| 資産の部合計 | 121,107,745,059 | 132,012,431,255 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 354,121,623 | 92,959,031 |
| 未払受託者報酬 | 25,757,815 | 28,392,173 |
| 未払委託者報酬 | 103,031,206 | 113,568,653 |
| 未払利息 | 22 | 82 |
| その他未払費用 | 1,674,201 | 1,845,425 |
| 流動負債計 | 484,584,867 | 236,765,364 |
| 負債の部合計 | 484,584,867 | 236,765,364 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 44,608,998,148 | 48,026,808,962 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 76,014,162,044 | 83,748,856,929 |
| （分配準備積立金） | 24,433,292,758 | 23,273,194,534 |
| 元本等合計 | 120,623,160,192 | 131,775,665,891 |
| 純資産の部合計 | 120,623,160,192 | 131,775,665,891 |
| 負債・純資産合計 | 121,107,745,059 | 132,012,431,255 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
