三菱UFJ DC国内株式インデックスファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年6月24日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/28-2024/03/25)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月27日 | 2024年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 246,607,792 | 661,651,001 |
| 親投資信託受益証券 | 131,765,823,463 | 203,255,641,373 |
| 未収入金 | － | 281,294,993 |
| 未収利息 | － | 1,276 |
| 流動資産計 | 132,012,431,255 | 204,198,588,643 |
| 資産の部合計 | 132,012,431,255 | 204,198,588,643 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 92,959,031 | 733,939,349 |
| 未払受託者報酬 | 28,392,173 | 38,215,549 |
| 未払委託者報酬 | 113,568,653 | 152,862,130 |
| 未払利息 | 82 | － |
| その他未払費用 | 1,845,425 | 2,483,950 |
| 流動負債計 | 236,765,364 | 927,500,978 |
| 負債の部合計 | 236,765,364 | 927,500,978 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 48,026,808,962 | 51,130,998,590 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 83,748,856,929 | 152,140,089,075 |
| （分配準備積立金） | 23,273,194,534 | 72,864,859,511 |
| 元本等合計 | 131,775,665,891 | 203,271,087,665 |
| 純資産の部合計 | 131,775,665,891 | 203,271,087,665 |
| 負債・純資産合計 | 132,012,431,255 | 204,198,588,643 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
