三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月10日 至 2013年7月9日 | 自 2013年7月10日 至 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 10,946,630 | 10,136,224 |
| 有価証券売買等損益 | -25,515,367 | -10,590,969 |
| 為替差損益 | 103,950,060 | 21,673,822 |
| その他収益 | 178,212 | 156,678 |
| 営業収益合計 | 89,559,535 | 21,375,755 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 180,654 | 161,685 |
| 委託者報酬 | 3,612,968 | 3,233,623 |
| その他費用 | 194,989 | 122,955 |
| 営業費用合計 | 3,988,611 | 3,518,263 |
| 全事業営業利益 | 85,570,924 | 17,857,492 |
| 当期経常利益 | 85,570,924 | 17,857,492 |
| 当年度純利益 | 85,570,924 | 17,857,492 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 2,363,735 | 875,484 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,628,305 | -60,654,835 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,777,348 | 12,457,237 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 20,777,348 | 12,457,237 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,956,755 | 2,239,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 6,956,755 | 2,239,329 |
| 分配金 | 7,088,553 | 6,226,446 |
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