三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年7月9日 | 2014年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 27,562,113 | 6,164,059 |
| コール・ローン | 802,036 | 2,078,205 |
| 国債証券 | 609,022,301 | 571,797,926 |
| 派生商品評価勘定 | 3,182 | － |
| 未収利息 | 5,638,535 | 6,032,286 |
| 前払費用 | 1,090,275 | 492,136 |
| その他未収収益 | 91,324 | 248,002 |
| 流動資産計 | 644,209,766 | 586,812,614 |
| 資産の部合計 | 644,209,766 | 586,812,614 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,086,303 | 968,908 |
| 未払受託者報酬 | 26,063 | 26,526 |
| 未払委託者報酬 | 521,256 | 530,525 |
| その他未払費用 | 2,177 | 2,218 |
| 流動負債計 | 1,635,799 | 1,528,177 |
| 負債の部合計 | 1,635,799 | 1,528,177 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 724,202,272 | 645,939,272 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -81,628,305 | -60,654,835 |
| （分配準備積立金） | 31,215,610 | 29,450,460 |
| 元本等合計 | 642,573,967 | 585,284,437 |
| 純資産の部合計 | 642,573,967 | 585,284,437 |
| 負債・純資産合計 | 644,209,766 | 586,812,614 |
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