国/2026/04/08 9:11#29 投資状況（連結）(1)【投資状況】
e border="0"> | 2026年 1月30日現在 | | (単位:円) | | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | オーストラリア | 825,951,758 | 33.72 | | 地方債証券 | オーストラリア | 87,586,328 | 3.58 | | 特殊債券 | オーストラリア | 1,491,495,361 | 60.89 | | コール・ローン、その他資産(負債控除後) | ― | 44,492,523 | 1.81 | | 純資産総額 | 2,449,525,970 | 100.00 |
e border="0"> | 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計 | 投資比率(%) | | 国債証券 | オーストラリア | 825,951,758 | 33.72 | | 地方債証券 | オーストラリア | 87,586,328 | 3.58 | | 特殊債券 | オーストラリア | 1,491,495,361 | 60.89 | コール・ローン、その他資産2026/04/08 9:11#30 換金（解約）手数料（連結）【換金(解約)手数料】
かかりません。
ただし、解約時に信託財産留保額(当該基準価額の0.05%)が差し引かれます。
※換金(解約)手数料の対価として提供する役務の内容は、商品の換金に関する事務手続等です。2026/04/08 9:11#31 換金（解約）手続等（連結）解約の受付
原則として、いつでも解約の請求ができます。
ただし、以下の日は解約の請求ができません。
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
シドニーにおける債券市場の取引停止日
受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/08 9:11#32 損益及び剰余金計算書（連結）(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期自 2025年 1月10日至 2025年 7月 9日 | 当期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日 | | 営業収益 | | | | 受取利息 | 36,260,626 | 37,540,722 | | 有価証券売買等損益 | 63,384,765 | △33,425,853 | | 為替差損益 | △61,080,109 | 226,857,742 | | その他収益 | 1,386,006 | 1,262,890 | | 営業収益合計 | 39,951,288 | 232,235,501 | | 営業費用 | | | | 受託者報酬 | 666,176 | 679,211 | | 委託者報酬 | 13,323,436 | 13,584,081 | | その他費用 | 372,426 | 305,027 | | 営業費用合計 | 14,362,038 | 14,568,319 | | 営業利益又は営業損失(△) | 25,589,250 | 217,667,182 | | 経常利益又は経常損失(△) | 25,589,250 | 217,667,182 | | 当期純利益又は当期純損失(△) | 25,589,250 | 217,667,182 | | 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | 543,284 | 324,482 | | 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △400,509,359 | △364,408,107 | | 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,803,073 | 24,818,310 | | 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 28,803,073 | 24,818,310 | | 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,939 | 1,097,228 | | 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 464,939 | 1,097,228 | | 分配金 | 17,282,848 | 16,202,770 | | 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △364,408,107 | △139,547,095 |
(3)【株主資本等変動計算書】
第39期(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日) 2026/04/08 9:11#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法 2026/04/08 9:11#36 注記表（連結）(3)【注記表】
2026/04/08 9:11#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）【申込手数料】
申込価額(発行価格)×1.65%(税抜 1.5%)を上限として販売会社が定める手数料率
申込手数料は販売会社にご確認ください。
申込みには分配金受取コース(一般コース)と分配金再投資コース(累積投資コース)があり、分配金再投資コース(累積投資コース)の場合、再投資される収益分配金については、申込手数料はかかりません。
※申込手数料の対価として提供する役務の内容は、ファンドおよび投資環境の説明・情報提供、購入に関する事務手続等です。2026/04/08 9:11#38 申込（販売）手続等（連結）申込みの受付
原則として、いつでも申込みができます。
ただし、以下の日は申込みができません。
シドニー先物取引所の休業日
シドニーの銀行の休業日
シドニーにおける債券市場の取引停止日
取得申込者の受益権は、振替機関等の振替口座簿に記載または記録されます。2026/04/08 9:11#39 純資産の推移（連結）①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) |
e border="0"> | 下記計算期間末日および2026年1月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 | | (単位:円) | | 純資産総額 | 基準価額(1万口当たりの純資産価額) | | (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | | 第147計算期間末日 | (2016年 2月 9日) | 14,545,336,665 | 14,626,246,760 | 8,989 | 9,039 | | 第148計算期間末日 | (2016年 3月 9日) | 14,781,985,018 | 14,862,238,730 | 9,210 | 9,260 | | 第149計算期間末日 | (2016年 4月11日) | 14,364,548,081 | 14,444,009,056 | 9,039 | 9,089 | | 第150計算期間末日 | (2016年 5月 9日) | 13,929,916,720 | 14,008,934,996 | 8,814 | 8,864 | | 第151計算期間末日 | (2016年 6月 9日) | 13,916,818,351 | 13,994,958,943 | 8,905 | 8,955 | | 第152計算期間末日 | (2016年 7月11日) | 13,246,078,624 | 13,323,543,515 | 8,550 | 8,600 | | 第153計算期間末日 | (2016年 8月 9日) | 13,425,185,761 | 13,486,617,618 | 8,742 | 8,782 | | 第154計算期間末日 | (2016年 9月 9日) | 12,971,561,597 | 13,031,002,221 | 8,729 | 8,769 | | 第155計算期間末日 | (2016年10月11日) | 12,617,058,486 | 12,675,368,775 | 8,655 | 8,695 | | 第156計算期間末日 | (2016年11月 9日) | 11,984,483,941 | 12,040,752,279 | 8,520 | 8,560 | | 第157計算期間末日 | (2016年12月 9日) | 12,385,105,209 | 12,440,075,220 | 9,012 | 9,052 | | 第158計算期間末日 | (2017年 1月10日) | 12,069,603,665 | 12,123,567,452 | 8,946 | 8,986 | | 第159計算期間末日 | (2017年 2月 9日) | 11,823,720,942 | 11,876,366,540 | 8,984 | 9,024 | | 第160計算期間末日 | (2017年 3月 9日) | 11,585,557,107 | 11,637,170,971 | 8,979 | 9,019 | | 第161計算期間末日 | (2017年 4月10日) | 11,054,539,123 | 11,104,729,008 | 8,810 | 8,850 | | 第162計算期間末日 | (2017年 5月 9日) | 10,851,984,536 | 10,901,675,313 | 8,736 | 8,776 | | 第163計算期間末日 | (2017年 6月 9日) | 10,569,418,457 | 10,617,724,461 | 8,752 | 8,792 | | 第164計算期間末日 | (2017年 7月10日) | 10,567,480,304 | 10,614,494,046 | 8,991 | 9,031 | | 第165計算期間末日 | (2017年 8月 9日) | 10,343,844,019 | 10,389,887,792 | 8,986 | 9,026 | | 第166計算期間末日 | (2017年 9月11日) | 10,286,083,156 | 10,331,536,082 | 9,052 | 9,092 | | 第167計算期間末日 | (2017年10月10日) | 10,040,353,108 | 10,085,174,993 | 8,960 | 9,000 | | 第168計算期間末日 | (2017年11月 9日) | 9,965,622,447 | 10,009,788,435 | 9,026 | 9,066 | | 第169計算期間末日 | (2017年12月11日) | 9,572,287,331 | 9,615,777,619 | 8,804 | 8,844 | | 第170計算期間末日 | (2018年 1月 9日) | 9,736,108,610 | 9,778,979,023 | 9,084 | 9,124 | | 第171計算期間末日 | (2018年 2月 9日) | 8,992,264,344 | 9,034,365,049 | 8,544 | 8,584 | | 第172計算期間末日 | (2018年 3月 9日) | 8,734,426,261 | 8,776,025,989 | 8,399 | 8,439 | | 第173計算期間末日 | (2018年 4月 9日) | 8,588,901,099 | 8,630,260,122 | 8,307 | 8,347 | | 第174計算期間末日 | (2018年 5月 9日) | 8,412,352,074 | 8,453,431,484 | 8,191 | 8,231 | | 第175計算期間末日 | (2018年 6月11日) | 8,417,731,884 | 8,458,165,445 | 8,327 | 8,367 | | 第176計算期間末日 | (2018年 7月 9日) | 8,268,401,322 | 8,308,404,534 | 8,268 | 8,308 | | 第177計算期間末日 | (2018年 8月 9日) | 8,081,306,824 | 8,110,715,198 | 8,244 | 8,274 | | 第178計算期間末日 | (2018年 9月10日) | 7,607,301,041 | 7,636,058,142 | 7,936 | 7,966 | | 第179計算期間末日 | (2018年10月 9日) | 7,488,457,663 | 7,516,773,780 | 7,934 | 7,964 | | 第180計算期間末日 | (2018年11月 9日) | 7,591,582,162 | 7,619,379,322 | 8,193 | 8,223 | | 第181計算期間末日 | (2018年12月10日) | 7,343,727,281 | 7,370,818,889 | 8,132 | 8,162 | | 第182計算期間末日 | (2019年 1月 9日) | 7,053,717,965 | 7,080,703,825 | 7,842 | 7,872 | | 第183計算期間末日 | (2019年 2月12日) | 7,097,090,560 | 7,123,815,662 | 7,967 | 7,997 | | 第184計算期間末日 | (2019年 3月11日) | 7,018,390,392 | 7,044,884,079 | 7,947 | 7,977 | | 第185計算期間末日 | (2019年 4月 9日) | 7,238,600,007 | 7,265,267,623 | 8,143 | 8,173 | | 第186計算期間末日 | (2019年 5月 9日) | 7,027,586,359 | 7,054,162,921 | 7,933 | 7,963 | | 第187計算期間末日 | (2019年 6月10日) | 7,033,767,285 | 7,060,375,058 | 7,931 | 7,961 | | 第188計算期間末日 | (2019年 7月 9日) | 7,063,156,940 | 7,089,668,269 | 7,993 | 8,023 | | 第189計算期間末日 | (2019年 8月 9日) | 6,790,672,960 | 6,808,165,487 | 7,764 | 7,784 | | 第190計算期間末日 | (2019年 9月 9日) | 6,703,623,397 | 6,720,841,427 | 7,787 | 7,807 | | 第191計算期間末日 | (2019年10月 9日) | 6,552,431,388 | 6,569,314,275 | 7,762 | 7,782 | | 第192計算期間末日 | (2019年11月11日) | 6,474,230,694 | 6,490,744,650 | 7,841 | 7,861 | | 第193計算期間末日 | (2019年12月 9日) | 6,348,788,666 | 6,364,973,590 | 7,845 | 7,865 | | 第194計算期間末日 | (2020年 1月 9日) | 6,255,295,606 | 6,271,161,672 | 7,885 | 7,905 | | 第195計算期間末日 | (2020年 2月10日) | 6,066,489,038 | 6,082,130,911 | 7,757 | 7,777 | | 第196計算期間末日 | (2020年 3月 9日) | 5,641,497,094 | 5,657,020,526 | 7,268 | 7,288 | | 第197計算期間末日 | (2020年 4月 9日) | 5,480,390,887 | 5,495,728,945 | 7,146 | 7,166 | | 第198計算期間末日 | (2020年 5月11日) | 5,646,836,457 | 5,662,099,823 | 7,399 | 7,419 | | 第199計算期間末日 | (2020年 6月 9日) | 6,029,758,090 | 6,044,949,462 | 7,938 | 7,958 | | 第200計算期間末日 | (2020年 7月 9日) | 5,928,445,510 | 5,943,400,758 | 7,928 | 7,948 | | 第201計算期間末日 | (2020年 8月11日) | 5,863,811,547 | 5,871,105,256 | 8,040 | 8,050 | | 第202計算期間末日 | (2020年 9月 9日) | 5,657,978,383 | 5,664,993,930 | 8,065 | 8,075 | | 第203計算期間末日 | (2020年10月 9日) | 5,486,716,925 | 5,493,500,871 | 8,088 | 8,098 | | 第204計算期間末日 | (2020年11月 9日) | 5,375,096,361 | 5,381,761,844 | 8,064 | 8,074 | | 第205計算期間末日 | (2020年12月 9日) | 5,233,824,866 | 5,240,238,838 | 8,160 | 8,170 | | 第206計算期間末日 | (2021年 1月12日) | 5,259,506,164 | 5,265,739,892 | 8,437 | 8,447 | | 第207計算期間末日 | (2021年 2月 9日) | 5,169,326,842 | 5,175,440,850 | 8,455 | 8,465 | | 第208計算期間末日 | (2021年 3月 9日) | 5,060,458,077 | 5,066,464,041 | 8,426 | 8,436 | | 第209計算期間末日 | (2021年 4月 9日) | 4,980,104,706 | 4,985,959,257 | 8,506 | 8,516 | | 第210計算期間末日 | (2021年 5月10日) | 5,004,557,506 | 5,010,315,277 | 8,692 | 8,702 | | 第211計算期間末日 | (2021年 6月 9日) | 4,831,413,317 | 4,837,007,068 | 8,637 | 8,647 | | 第212計算期間末日 | (2021年 7月 9日) | 4,649,301,389 | 4,654,836,645 | 8,399 | 8,409 | | 第213計算期間末日 | (2021年 8月10日) | 4,580,006,476 | 4,585,480,646 | 8,367 | 8,377 | | 第214計算期間末日 | (2021年 9月 9日) | 4,480,774,056 | 4,486,163,791 | 8,314 | 8,324 | | 第215計算期間末日 | (2021年10月11日) | 4,417,979,981 | 4,423,312,005 | 8,286 | 8,296 | | 第216計算期間末日 | (2021年11月 9日) | 4,356,396,201 | 4,361,623,628 | 8,334 | 8,344 | | 第217計算期間末日 | (2021年12月 9日) | 4,185,371,632 | 4,190,517,035 | 8,134 | 8,144 | | 第218計算期間末日 | (2022年 1月11日) | 4,170,620,043 | 4,175,729,897 | 8,162 | 8,172 | | 第219計算期間末日 | (2022年 2月 9日) | 4,034,125,385 | 4,039,173,917 | 7,991 | 8,001 | | 第220計算期間末日 | (2022年 3月 9日) | 4,066,236,686 | 4,071,257,503 | 8,099 | 8,109 | | 第221計算期間末日 | (2022年 4月11日) | 4,109,041,293 | 4,113,857,668 | 8,531 | 8,541 | | 第222計算期間末日 | (2022年 5月 9日) | 3,874,730,161 | 3,879,468,986 | 8,177 | 8,187 | | 第223計算期間末日 | (2022年 6月 9日) | 4,001,776,858 | 4,006,457,706 | 8,549 | 8,559 | | 第224計算期間末日 | (2022年 7月11日) | 3,857,193,750 | 3,861,840,590 | 8,301 | 8,311 | | 第225計算期間末日 | (2022年 8月 9日) | 3,856,400,929 | 3,860,943,537 | 8,489 | 8,499 | | 第226計算期間末日 | (2022年 9月 9日) | 3,871,296,042 | 3,875,768,695 | 8,655 | 8,665 | | 第227計算期間末日 | (2022年10月11日) | 3,521,746,691 | 3,526,146,861 | 8,004 | 8,014 | | 第228計算期間末日 | (2022年11月 9日) | 3,561,281,425 | 3,565,648,426 | 8,155 | 8,165 | | 第229計算期間末日 | (2022年12月 9日) | 3,556,995,391 | 3,561,290,962 | 8,281 | 8,291 | | 第230計算期間末日 | (2023年 1月10日) | 3,417,947,851 | 3,422,227,029 | 7,987 | 7,997 | | 第231計算期間末日 | (2023年 2月 9日) | 3,414,265,208 | 3,418,500,422 | 8,062 | 8,072 | | 第232計算期間末日 | (2023年 3月 9日) | 3,326,911,566 | 3,331,104,276 | 7,935 | 7,945 | | 第233計算期間末日 | (2023年 4月10日) | 3,340,085,246 | 3,344,250,913 | 8,018 | 8,028 | | 第234計算期間末日 | (2023年 5月 9日) | 3,409,887,902 | 3,414,026,054 | 8,240 | 8,250 | | 第235計算期間末日 | (2023年 6月 9日) | 3,319,406,761 | 3,323,503,752 | 8,102 | 8,112 | | 第236計算期間末日 | (2023年 7月10日) | 3,296,186,771 | 3,300,235,251 | 8,142 | 8,152 | | 第237計算期間末日 | (2023年 8月 9日) | 3,273,424,377 | 3,277,430,677 | 8,171 | 8,181 | | 第238計算期間末日 | (2023年 9月11日) | 3,221,755,946 | 3,225,692,620 | 8,184 | 8,194 | | 第239計算期間末日 | (2023年10月10日) | 3,160,708,535 | 3,164,586,639 | 8,150 | 8,160 | | 第240計算期間末日 | (2023年11月 9日) | 3,093,437,977 | 3,097,194,065 | 8,236 | 8,246 | | 第241計算期間末日 | (2023年12月11日) | 3,033,272,841 | 3,036,926,465 | 8,302 | 8,312 | | 第242計算期間末日 | (2024年 1月 9日) | 3,017,190,021 | 3,020,753,003 | 8,468 | 8,478 | | 第243計算期間末日 | (2024年 2月 9日) | 2,983,664,569 | 2,987,152,913 | 8,553 | 8,563 | | 第244計算期間末日 | (2024年 3月11日) | 2,984,949,426 | 2,988,407,018 | 8,633 | 8,643 | | 第245計算期間末日 | (2024年 4月 9日) | 2,999,837,183 | 3,003,233,047 | 8,834 | 8,844 | | 第246計算期間末日 | (2024年 5月 9日) | 2,999,194,534 | 3,002,553,781 | 8,928 | 8,938 | | 第247計算期間末日 | (2024年 6月10日) | 2,988,615,635 | 2,991,915,750 | 9,056 | 9,066 | | 第248計算期間末日 | (2024年 7月 9日) | 3,062,868,789 | 3,066,107,455 | 9,457 | 9,467 | | 第249計算期間末日 | (2024年 8月 9日) | 2,763,317,967 | 2,766,510,791 | 8,655 | 8,665 | | 第250計算期間末日 | (2024年 9月 9日) | 2,716,269,613 | 2,719,434,862 | 8,582 | 8,592 | | 第251計算期間末日 | (2024年10月 9日) | 2,765,231,326 | 2,768,352,151 | 8,861 | 8,871 | | 第252計算期間末日 | (2024年11月11日) | 2,711,664,212 | 2,714,742,711 | 8,808 | 8,818 | | 第253計算期間末日 | (2024年12月 9日) | 2,596,011,534 | 2,599,050,575 | 8,542 | 8,552 | | 第254計算期間末日 | (2025年 1月 9日) | 2,588,185,820 | 2,591,174,515 | 8,660 | 8,670 | | 第255計算期間末日 | (2025年 2月10日) | 2,505,376,306 | 2,508,332,234 | 8,476 | 8,486 | | 第256計算期間末日 | (2025年 3月10日) | 2,415,814,648 | 2,418,728,631 | 8,290 | 8,300 | | 第257計算期間末日 | (2025年 4月 9日) | 2,258,809,168 | 2,261,702,073 | 7,808 | 7,818 | | 第258計算期間末日 | (2025年 5月 9日) | 2,420,562,437 | 2,423,436,501 | 8,422 | 8,432 | | 第259計算期間末日 | (2025年 6月 9日) | 2,419,361,761 | 2,422,197,221 | 8,533 | 8,543 | | 第260計算期間末日 | (2025年 7月 9日) | 2,446,100,590 | 2,448,911,098 | 8,703 | 8,713 | | 第261計算期間末日 | (2025年 8月12日) | 2,461,743,860 | 2,464,534,301 | 8,822 | 8,832 | | 第262計算期間末日 | (2025年 9月 9日) | 2,456,009,029 | 2,458,783,045 | 8,854 | 8,864 | | 第263計算期間末日 | (2025年10月 9日) | 2,514,688,106 | 2,517,433,507 | 9,160 | 9,170 | | 第264計算期間末日 | (2025年11月10日) | 2,464,431,099 | 2,467,131,947 | 9,125 | 9,135 | | 第265計算期間末日 | (2025年12月 9日) | 2,439,873,102 | 2,442,513,893 | 9,239 | 9,249 | | 第266計算期間末日 | (2026年 1月 9日) | 2,411,726,807 | 2,414,278,080 | 9,453 | 9,463 | | 2025年 1月末日 | 2,531,153,182 | ― | 8,527 | ― | | 2月末日 | 2,433,922,542 | ― | 8,335 | ― | | 3月末日 | 2,434,637,897 | ― | 8,379 | ― | | 4月末日 | 2,383,032,066 | ― | 8,245 | ― | | 5月末日 | 2,370,725,834 | ― | 8,342 | ― | | 6月末日 | 2,436,724,301 | ― | 8,647 | ― | | 7月末日 | 2,448,054,409 | ― | 8,766 | ― | | 8月末日 | 2,430,630,889 | ― | 8,746 | ― | | 9月末日 | 2,454,623,317 | ― | 8,910 | ― | | 10月末日 | 2,504,575,047 | ― | 9,226 | ― | | 11月末日 | 2,463,452,722 | ― | 9,243 | ― | | 12月末日 | 2,399,817,993 | ― | 9,365 | ― | | 2026年 1月末日 | 2,449,525,970 | ― | 9,640 | ― |
e border="0"> | 純資産総額 | 基準価額2026/04/08 9:11#40 純資産額計算書（連結）【純資産額計算書】
e border="0"> | 2026年 1月30日現在 | | (単位:円) | | Ⅰ 資産総額 | 2,510,746,063 | | | Ⅱ 負債総額 | 61,220,093 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,525,970 | | | Ⅳ 発行済口数 | 2,541,103,737 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640 | | | (10,000口当たり) | (9,640 | ) |
e border="0"> | Ⅰ 資産総額 | 2,510,746,063 | | | Ⅱ 負債総額 | 61,220,093 | | | Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,449,525,970 | | | Ⅳ 発行済口数 | 2,541,103,737 | 口 | | Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9640 | | | (10,000口当たり) | (9,640 | ) |
毎月10日から翌月9日まで
ただし、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日の場合、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
なお、最終計算期間の終了日は、ファンドの信託期間の終了日とします。2026/04/08 9:11#42 設定及び解約の実績（連結）(4)【設定及び解約の実績】
| 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第147計算期間 | 52,991,243 | 280,132,926 | 16,182,019,120 | | 第148計算期間 | 49,605,984 | 180,882,626 | 16,050,742,478 | | 第149計算期間 | 35,339,914 | 193,887,374 | 15,892,195,018 | | 第150計算期間 | 33,146,131 | 121,685,918 | 15,803,655,231 | | 第151計算期間 | 172,048,331 | 347,585,096 | 15,628,118,466 | | 第152計算期間 | 114,359,093 | 249,499,239 | 15,492,978,320 | | 第153計算期間 | 86,382,051 | 221,395,964 | 15,357,964,407 | | 第154計算期間 | 39,315,379 | 537,123,607 | 14,860,156,179 | | 第155計算期間 | 32,222,523 | 314,806,220 | 14,577,572,482 | | 第156計算期間 | 23,380,886 | 533,868,686 | 14,067,084,682 | | 第157計算期間 | 43,815,613 | 368,397,461 | 13,742,502,834 | | 第158計算期間 | 57,970,373 | 309,526,367 | 13,490,946,840 | | 第159計算期間 | 50,939,423 | 380,486,592 | 13,161,399,671 | | 第160計算期間 | 29,279,560 | 287,213,024 | 12,903,466,207 | | 第161計算期間 | 69,069,426 | 425,064,354 | 12,547,471,279 | | 第162計算期間 | 56,680,909 | 181,457,794 | 12,422,694,394 | | 第163計算期間 | 22,441,975 | 368,635,356 | 12,076,501,013 | | 第164計算期間 | 19,880,625 | 342,946,131 | 11,753,435,507 | | 第165計算期間 | 23,897,555 | 266,389,731 | 11,510,943,331 | | 第166計算期間 | 34,025,151 | 181,736,790 | 11,363,231,692 | | 第167計算期間 | 19,866,685 | 177,627,016 | 11,205,471,361 | | 第168計算期間 | 51,218,361 | 215,192,693 | 11,041,497,029 | | 第169計算期間 | 47,678,397 | 216,603,335 | 10,872,572,091 | | 第170計算期間 | 49,646,207 | 204,614,919 | 10,717,603,379 | | 第171計算期間 | 35,000,370 | 227,427,393 | 10,525,176,356 | | 第172計算期間 | 24,993,656 | 150,237,997 | 10,399,932,015 | | 第173計算期間 | 36,241,547 | 96,417,629 | 10,339,755,933 | | 第174計算期間 | 47,748,493 | 117,651,697 | 10,269,852,729 | | 第175計算期間 | 11,879,089 | 173,341,368 | 10,108,390,450 | | 第176計算期間 | 78,203,898 | 185,791,212 | 10,000,803,136 | | 第177計算期間 | 13,694,857 | 211,706,397 | 9,802,791,596 | | 第178計算期間 | 49,914,224 | 267,005,352 | 9,585,700,468 | | 第179計算期間 | 64,403,687 | 211,398,357 | 9,438,705,798 | | 第180計算期間 | 24,413,348 | 197,399,057 | 9,265,720,089 | | 第181計算期間 | 10,446,058 | 245,630,080 | 9,030,536,067 | | 第182計算期間 | 103,950,328 | 139,199,633 | 8,995,286,762 | | 第183計算期間 | 27,083,768 | 114,003,068 | 8,908,367,462 | | 第184計算期間 | 75,249,766 | 152,388,022 | 8,831,229,206 | | 第185計算期間 | 187,466,088 | 129,489,882 | 8,889,205,412 | | 第186計算期間 | 86,641,447 | 116,992,596 | 8,858,854,263 | | 第187計算期間 | 125,439,942 | 115,036,215 | 8,869,257,990 | | 第188計算期間 | 74,610,547 | 106,758,615 | 8,837,109,922 | | 第189計算期間 | 54,300,545 | 145,146,767 | 8,746,263,700 | | 第190計算期間 | 13,260,370 | 150,508,861 | 8,609,015,209 | | 第191計算期間 | 9,471,147 | 177,042,715 | 8,441,443,641 | | 第192計算期間 | 8,011,998 | 192,477,321 | 8,256,978,318 | | 第193計算期間 | 3,676,171 | 168,192,142 | 8,092,462,347 | | 第194計算期間 | 5,952,292 | 165,381,495 | 7,933,033,144 | | 第195計算期間 | 1,977,373 | 114,073,973 | 7,820,936,544 | | 第196計算期間 | 2,793,621 | 62,014,153 | 7,761,716,012 | | 第197計算期間 | 9,756,369 | 102,443,043 | 7,669,029,338 | | 第198計算期間 | 10,126,049 | 47,472,190 | 7,631,683,197 | | 第199計算期間 | 4,039,525 | 40,036,591 | 7,595,686,131 | | 第200計算期間 | 683,837 | 118,745,834 | 7,477,624,134 | | 第201計算期間 | 1,884,493 | 185,799,553 | 7,293,709,074 | | 第202計算期間 | 979,473 | 279,141,161 | 7,015,547,386 | | 第203計算期間 | ― | 231,600,426 | 6,783,946,960 | | 第204計算期間 | 2,929,394 | 121,393,141 | 6,665,483,213 | | 第205計算期間 | 7,955,213 | 259,465,751 | 6,413,972,675 | | 第206計算期間 | 8,067,484 | 188,311,306 | 6,233,728,853 | | 第207計算期間 | 6,968,145 | 126,688,727 | 6,114,008,271 | | 第208計算期間 | 7,102,252 | 115,145,661 | 6,005,964,862 | | 第209計算期間 | 2,361,070 | 153,774,448 | 5,854,551,484 | | 第210計算期間 | ― | 96,779,789 | 5,757,771,695 | | 第211計算期間 | 796,297 | 164,816,004 | 5,593,751,988 | | 第212計算期間 | 10,427,812 | 68,923,390 | 5,535,256,410 | | 第213計算期間 | 611,975 | 61,697,660 | 5,474,170,725 | | 第214計算期間 | ― | 84,434,750 | 5,389,735,975 | | 第215計算期間 | ― | 57,711,489 | 5,332,024,486 | | 第216計算期間 | 6,360 | 104,603,371 | 5,227,427,475 | | 第217計算期間 | 43,101 | 82,067,385 | 5,145,403,191 | | 第218計算期間 | ― | 35,548,893 | 5,109,854,298 | | 第219計算期間 | 74,324 | 61,396,178 | 5,048,532,444 | | 第220計算期間 | 240,569 | 27,955,939 | 5,020,817,074 | | 第221計算期間 | 978,883 | 205,420,600 | 4,816,375,357 | | 第222計算期間 | ― | 77,549,621 | 4,738,825,736 | | 第223計算期間 | 5,823 | 57,983,529 | 4,680,848,030 | | 第224計算期間 | 6,050 | 34,013,116 | 4,646,840,964 | | 第225計算期間 | 87,062 | 104,319,655 | 4,542,608,371 | | 第226計算期間 | 1,160,485 | 71,115,768 | 4,472,653,088 | | 第227計算期間 | 334,856 | 72,817,869 | 4,400,170,075 | | 第228計算期間 | ― | 33,168,745 | 4,367,001,330 | | 第229計算期間 | ― | 71,429,909 | 4,295,571,421 | | 第230計算期間 | 462,093 | 16,854,975 | 4,279,178,539 | | 第231計算期間 | 6,400 | 43,970,136 | 4,235,214,803 | | 第232計算期間 | 12,287 | 42,516,688 | 4,192,710,402 | | 第233計算期間 | 1,507,608 | 28,550,322 | 4,165,667,688 | | 第234計算期間 | ― | 27,514,959 | 4,138,152,729 | | 第235計算期間 | 1,203,430 | 42,364,787 | 4,096,991,372 | | 第236計算期間 | 35,425 | 48,546,191 | 4,048,480,606 | | 第237計算期間 | 1,337,042 | 43,517,138 | 4,006,300,510 | | 第238計算期間 | 241,187 | 69,867,396 | 3,936,674,301 | | 第239計算期間 | ― | 58,570,213 | 3,878,104,088 | | 第240計算期間 | 842,977 | 122,858,714 | 3,756,088,351 | | 第241計算期間 | 117,839 | 102,582,044 | 3,653,624,146 | | 第242計算期間 | ― | 90,641,228 | 3,562,982,918 | | 第243計算期間 | ― | 74,638,649 | 3,488,344,269 | | 第244計算期間 | 6,332,882 | 37,084,863 | 3,457,592,288 | | 第245計算期間 | 568,657 | 62,296,159 | 3,395,864,786 | | 第246計算期間 | 6,734 | 36,624,345 | 3,359,247,175 | | 第247計算期間 | ― | 59,131,883 | 3,300,115,292 | | 第248計算期間 | 600,080 | 62,048,452 | 3,238,666,920 | | 第249計算期間 | 1,248,910 | 47,091,331 | 3,192,824,499 | | 第250計算期間 | ― | 27,574,908 | 3,165,249,591 | | 第251計算期間 | 10,931 | 44,435,385 | 3,120,825,137 | | 第252計算期間 | 118,178 | 42,443,737 | 3,078,499,578 | | 第253計算期間 | 34,275 | 39,492,111 | 3,039,041,742 | | 第254計算期間 | 147,538 | 50,494,101 | 2,988,695,179 | | 第255計算期間 | 34,507 | 32,801,064 | 2,955,928,622 | | 第256計算期間 | 557,053 | 42,502,330 | 2,913,983,345 | | 第257計算期間 | 1,253,821 | 22,331,267 | 2,892,905,899 | | 第258計算期間 | 317,311 | 19,158,298 | 2,874,064,912 | | 第259計算期間 | 23,276 | 38,627,890 | 2,835,460,298 | | 第260計算期間 | 693,124 | 25,644,725 | 2,810,508,697 | | 第261計算期間 | 8,127,248 | 28,194,228 | 2,790,441,717 | | 第262計算期間 | ― | 16,425,309 | 2,774,016,408 | | 第263計算期間 | 13,221 | 28,628,519 | 2,745,401,110 | | 第264計算期間 | 21,534 | 44,574,029 | 2,700,848,615 | | 第265計算期間 | 533,035 | 60,589,760 | 2,640,791,890 | | 第266計算期間 | ― | 89,517,988 | 2,551,273,902 |
e border="0"> | 設定口数 | 解約口数 | 発行済口数 | | 第147計算期間 | 52,991,243 | 280,132,926 | 16,182,019,120 | | 第148計算期間 | 49,605,984 | 180,882,626 | 16,050,742,478 | | 第149計算期間 | 35,339,914 | 193,887,374 | 15,892,195,018 | | 第150計算期間 | 33,146,131 | 121,685,918 | 15,803,655,231 | | 第151計算期間 | 172,048,331 | 347,585,096 | 15,628,118,466 | | 第152計算期間 | 114,359,093 | 249,499,239 | 15,492,978,320 | | 第153計算期間 | 86,382,051 | 221,395,964 | 15,357,964,407 | | 第154計算期間 | 39,315,379 | 537,123,607 | 14,860,156,179 | | 第155計算期間 | 32,222,523 | 314,806,220 | 14,577,572,482 | | 第156計算期間 | 23,380,886 | 533,868,686 | 14,067,084,682 | | 第157計算期間 | 43,815,613 | 368,397,461 | 13,742,502,834 | | 第158計算期間 | 57,970,373 | 309,526,367 | 13,490,946,840 | | 第159計算期間 | 50,939,423 | 380,486,592 | 13,161,399,671 | | 第160計算期間 | 29,279,560 | 287,213,024 | 12,903,466,207 | | 第161計算期間 | 69,069,426 | 425,064,354 | 12,547,471,279 | | 第162計算期間 | 56,680,909 | 181,457,794 | 12,422,694,394 | | 第163計算期間 | 22,441,975 | 368,635,356 | 12,076,501,013 | | 第164計算期間 | 19,880,625 | 342,946,131 | 11,753,435,507 | | 第165計算期間 | 23,897,555 | 266,389,731 | 11,510,943,331 | | 第166計算期間 | 34,025,151 | 181,736,790 | 11,363,231,692 | | 第167計算期間 | 19,866,685 | 177,627,016 | 11,205,471,361 | | 第168計算期間 | 51,218,361 | 215,192,693 | 11,041,497,029 | | 第169計算期間 | 47,678,397 | 216,603,335 | 10,872,572,091 | | 第170計算期間 | 49,646,207 | 204,614,919 | 10,717,603,379 | | 第171計算期間 | 35,000,370 | 227,427,393 | 10,525,176,356 | | 第172計算期間 | 24,993,656 | 150,237,997 | 10,399,932,015 | | 第173計算期間 | 36,241,547 | 96,417,629 | 10,339,755,933 | | 第174計算期間 | 47,748,493 | 117,651,697 | 10,269,852,729 | | 第175計算期間 | 11,879,089 | 173,341,368 | 10,108,390,450 | | 第176計算期間 | 78,203,898 | 185,791,212 | 10,000,803,136 | | 第177計算期間 | 13,694,857 | 211,706,397 | 9,802,791,596 | | 第178計算期間 | 49,914,224 | 267,005,352 | 9,585,700,468 | | 第179計算期間 | 64,403,687 | 211,398,357 | 9,438,705,798 | | 第180計算期間 | 24,413,348 | 197,399,057 | 9,265,720,089 | | 第181計算期間 | 10,446,058 | 245,630,080 | 9,030,536,067 | | 第182計算期間 | 103,950,328 | 139,199,633 | 8,995,286,762 | | 第183計算期間 | 27,083,768 | 114,003,068 | 8,908,367,462 | | 第184計算期間 | 75,249,766 | 152,388,022 | 8,831,229,206 | | 第185計算期間 | 187,466,088 | 129,489,882 | 8,889,205,412 | | 第186計算期間 | 86,641,447 | 116,992,596 | 8,858,854,263 | | 第187計算期間 | 125,439,942 | 115,036,215 | 8,869,257,990 | | 第188計算期間 | 74,610,547 | 106,758,615 | 8,837,109,922 | | 第189計算期間 | 54,300,545 | 145,146,767 | 8,746,263,700 | | 第190計算期間 | 13,260,370 | 150,508,861 | 8,609,015,209 | | 第191計算期間 | 9,471,147 | 177,042,715 | 8,441,443,641 | | 第192計算期間 | 8,011,998 | 192,477,321 | 8,256,978,318 | | 第193計算期間 | 3,676,171 | 168,192,142 | 8,092,462,347 | | 第194計算期間 | 5,952,292 | 165,381,495 | 7,933,033,144 | | 第195計算期間 | 1,977,373 | 114,073,973 | 7,820,936,544 | | 第196計算期間 | 2,793,621 | 62,014,153 | 7,761,716,012 | | 第197計算期間 | 9,756,369 | 102,443,043 | 7,669,029,338 | | 第198計算期間 | 10,126,049 | 47,472,190 | 7,631,683,197 | | 第199計算期間 | 4,039,525 | 40,036,591 | 7,595,686,131 | | 第200計算期間 | 683,837 | 118,745,834 | 7,477,624,134 | | 第201計算期間 | 1,884,493 | 185,799,553 | 7,293,709,074 | | 第202計算期間 | 979,473 | 279,141,161 | 7,015,547,386 | | 第203計算期間 | ― | 231,600,426 | 6,783,946,960 | | 第204計算期間 | 2,929,394 | 121,393,141 | 6,665,483,213 | | 第205計算期間 | 7,955,213 | 259,465,751 | 6,413,972,675 | | 第206計算期間 | 8,067,484 | 188,311,306 | 6,233,728,853 | | 第207計算期間 | 6,968,145 | 126,688,727 | 6,114,008,271 | | 第208計算期間 | 7,102,252 | 115,145,661 | 6,005,964,862 | | 第209計算期間 | 2,361,070 | 153,774,448 | 5,854,551,484 | | 第210計算期間 | ― | 96,779,789 | 5,757,771,695 | | 第211計算期間 | 796,297 | 164,816,004 | 5,593,751,988 | | 第212計算期間 | 10,427,812 | 68,923,390 | 5,535,256,410 | | 第213計算期間 | 611,975 | 61,697,660 | 5,474,170,725 | | 第214計算期間 | ― | 84,434,750 | 5,389,735,975 | | 第215計算期間 | ― | 57,711,489 | 5,332,024,486 | | 第216計算期間 | 6,360 | 104,603,371 | 5,227,427,475 | | 第217計算期間 | 43,101 | 82,067,385 | 5,145,403,191 | | 第218計算期間 | ― | 35,548,893 | 5,109,854,298 | | 第219計算期間 | 74,324 | 61,396,178 | 5,048,532,444 | | 第220計算期間 | 240,569 | 27,955,939 | 5,020,817,074 | | 第221計算期間 | 978,883 | 205,420,600 | 4,816,375,357 | | 第222計算期間 | ― | 77,549,621 | 4,738,825,736 | | 第223計算期間 | 5,823 | 57,983,529 | 4,680,848,030 | | 第224計算期間 | 6,050 | 34,013,116 | 4,646,840,964 | | 第225計算期間 | 87,062 | 104,319,655 | 4,542,608,371 | | 第226計算期間 | 1,160,485 | 71,115,768 | 4,472,653,088 | | 第227計算期間 | 334,856 | 72,817,869 | 4,400,170,075 | | 第228計算期間 | ― | 33,168,745 | 4,367,001,330 | | 第229計算期間 | ― | 71,429,909 | 4,295,571,421 | | 第230計算期間 | 462,093 | 16,854,975 | 4,279,178,539 | | 第231計算期間 | 6,400 | 43,970,136 | 4,235,214,803 | | 第232計算期間 | 12,287 | 42,516,688 | 4,192,710,402 | | 第233計算期間 | 1,507,608 | 28,550,322 | 4,165,667,688 | | 第234計算期間 | ― | 27,514,959 | 4,138,152,729 | | 第235計算期間 | 1,203,430 | 42,364,787 | 4,096,991,372 | | 第236計算期間 | 35,425 | 48,546,191 | 4,048,480,606 | | 第237計算期間 | 1,337,042 | 43,517,138 | 4,006,300,510 | | 第238計算期間 | 241,187 | 69,867,396 | 3,936,674,301 | | 第239計算期間 | ― | 58,570,213 | 3,878,104,088 | | 第240計算期間 | 842,977 | 122,858,714 | 3,756,088,351 | | 第241計算期間 | 117,839 | 102,582,044 | 3,653,624,146 | | 第242計算期間 | ― | 90,641,228 | 3,562,982,918 | | 第243計算期間 | ― | 74,638,649 | 3,488,344,269 | | 第244計算期間 | 6,332,882 | 37,084,863 | 3,457,592,288 | | 第245計算期間 | 568,657 | 62,296,159 | 3,395,864,786 | | 第246計算期間 | 6,734 | 36,624,345 | 3,359,247,175 | | 第247計算期間 | ― | 59,131,883 | 3,300,115,292 | | 第248計算期間 | 600,080 | 62,048,452 | 3,238,666,920 | | 第249計算期間 | 1,248,910 | 47,091,331 | 3,192,824,499 | | 第250計算期間 | ― | 27,574,908 | 3,165,249,591 | | 第251計算期間 | 10,931 | 44,435,385 | 3,120,825,137 | | 第252計算期間 | 118,178 | 42,443,737 | 3,078,499,578 | | 第253計算期間 | 34,275 | 39,492,111 | 3,039,041,742 | | 第254計算期間 | 147,538 | 50,494,101 | 2,988,695,179 | | 第255計算期間 | 34,507 | 32,801,064 | 2,955,928,622 | | 第256計算期間 | 557,053 | 42,502,330 | 2,913,983,345 | | 第257計算期間 | 1,253,821 | 22,331,267 | 2,892,905,899 | | 第258計算期間 | 317,311 | 19,158,298 | 2,874,064,912 | | 第259計算期間 | 23,276 | 38,627,890 | 2,835,460,298 | | 第260計算期間 | 693,124 | 25,644,725 | 2,810,508,697 | | 第261計算期間 | 8,127,248 | 28,194,228 | 2,790,441,717 | | 第262計算期間 | ― | 16,425,309 | 2,774,016,408 | | 第263計算期間 | 13,221 | 28,628,519 | 2,745,401,110 | | 第264計算期間 | 21,534 | 44,574,029 | 2,700,848,615 | | 第265計算期間 | 533,035 | 60,589,760 | 2,640,791,890 | | 第266計算期間 | ― | 89,517,988 | 2,551,273,902 | 個人の受益者に対する課税
受益者が支払いを受ける収益分配金のうち課税扱いとなる普通分配金ならびに解約時および償還時の譲渡益については、次の通り課税されます。 2026/04/08 9:11#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）【貸借対照表】2026/04/08 9:11#45 資産の評価（連結）基準価額の算出方法
基準価額=信託財産の純資産総額÷受益権総口数 2026/04/08 9:11#46 附属明細表（連結） | | |
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