有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/10-2026/07/09)

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【提出】: 2026/10/08 9:07
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【項目】: 49項目

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第153計算期間	86,382,051	221,395,964	15,357,964,407
第154計算期間	39,315,379	537,123,607	14,860,156,179
第155計算期間	32,222,523	314,806,220	14,577,572,482
第156計算期間	23,380,886	533,868,686	14,067,084,682
第157計算期間	43,815,613	368,397,461	13,742,502,834
第158計算期間	57,970,373	309,526,367	13,490,946,840
第159計算期間	50,939,423	380,486,592	13,161,399,671
第160計算期間	29,279,560	287,213,024	12,903,466,207
第161計算期間	69,069,426	425,064,354	12,547,471,279
第162計算期間	56,680,909	181,457,794	12,422,694,394
第163計算期間	22,441,975	368,635,356	12,076,501,013
第164計算期間	19,880,625	342,946,131	11,753,435,507
第165計算期間	23,897,555	266,389,731	11,510,943,331
第166計算期間	34,025,151	181,736,790	11,363,231,692
第167計算期間	19,866,685	177,627,016	11,205,471,361
第168計算期間	51,218,361	215,192,693	11,041,497,029
第169計算期間	47,678,397	216,603,335	10,872,572,091
第170計算期間	49,646,207	204,614,919	10,717,603,379
第171計算期間	35,000,370	227,427,393	10,525,176,356
第172計算期間	24,993,656	150,237,997	10,399,932,015
第173計算期間	36,241,547	96,417,629	10,339,755,933
第174計算期間	47,748,493	117,651,697	10,269,852,729
第175計算期間	11,879,089	173,341,368	10,108,390,450
第176計算期間	78,203,898	185,791,212	10,000,803,136
第177計算期間	13,694,857	211,706,397	9,802,791,596
第178計算期間	49,914,224	267,005,352	9,585,700,468
第179計算期間	64,403,687	211,398,357	9,438,705,798
第180計算期間	24,413,348	197,399,057	9,265,720,089
第181計算期間	10,446,058	245,630,080	9,030,536,067
第182計算期間	103,950,328	139,199,633	8,995,286,762
第183計算期間	27,083,768	114,003,068	8,908,367,462
第184計算期間	75,249,766	152,388,022	8,831,229,206
第185計算期間	187,466,088	129,489,882	8,889,205,412
第186計算期間	86,641,447	116,992,596	8,858,854,263
第187計算期間	125,439,942	115,036,215	8,869,257,990
第188計算期間	74,610,547	106,758,615	8,837,109,922
第189計算期間	54,300,545	145,146,767	8,746,263,700
第190計算期間	13,260,370	150,508,861	8,609,015,209
第191計算期間	9,471,147	177,042,715	8,441,443,641
第192計算期間	8,011,998	192,477,321	8,256,978,318
第193計算期間	3,676,171	168,192,142	8,092,462,347
第194計算期間	5,952,292	165,381,495	7,933,033,144
第195計算期間	1,977,373	114,073,973	7,820,936,544
第196計算期間	2,793,621	62,014,153	7,761,716,012
第197計算期間	9,756,369	102,443,043	7,669,029,338
第198計算期間	10,126,049	47,472,190	7,631,683,197
第199計算期間	4,039,525	40,036,591	7,595,686,131
第200計算期間	683,837	118,745,834	7,477,624,134
第201計算期間	1,884,493	185,799,553	7,293,709,074
第202計算期間	979,473	279,141,161	7,015,547,386
第203計算期間	―	231,600,426	6,783,946,960
第204計算期間	2,929,394	121,393,141	6,665,483,213
第205計算期間	7,955,213	259,465,751	6,413,972,675
第206計算期間	8,067,484	188,311,306	6,233,728,853
第207計算期間	6,968,145	126,688,727	6,114,008,271
第208計算期間	7,102,252	115,145,661	6,005,964,862
第209計算期間	2,361,070	153,774,448	5,854,551,484
第210計算期間	―	96,779,789	5,757,771,695
第211計算期間	796,297	164,816,004	5,593,751,988
第212計算期間	10,427,812	68,923,390	5,535,256,410
第213計算期間	611,975	61,697,660	5,474,170,725
第214計算期間	―	84,434,750	5,389,735,975
第215計算期間	―	57,711,489	5,332,024,486
第216計算期間	6,360	104,603,371	5,227,427,475
第217計算期間	43,101	82,067,385	5,145,403,191
第218計算期間	―	35,548,893	5,109,854,298
第219計算期間	74,324	61,396,178	5,048,532,444
第220計算期間	240,569	27,955,939	5,020,817,074
第221計算期間	978,883	205,420,600	4,816,375,357
第222計算期間	―	77,549,621	4,738,825,736
第223計算期間	5,823	57,983,529	4,680,848,030
第224計算期間	6,050	34,013,116	4,646,840,964
第225計算期間	87,062	104,319,655	4,542,608,371
第226計算期間	1,160,485	71,115,768	4,472,653,088
第227計算期間	334,856	72,817,869	4,400,170,075
第228計算期間	―	33,168,745	4,367,001,330
第229計算期間	―	71,429,909	4,295,571,421
第230計算期間	462,093	16,854,975	4,279,178,539
第231計算期間	6,400	43,970,136	4,235,214,803
第232計算期間	12,287	42,516,688	4,192,710,402
第233計算期間	1,507,608	28,550,322	4,165,667,688
第234計算期間	―	27,514,959	4,138,152,729
第235計算期間	1,203,430	42,364,787	4,096,991,372
第236計算期間	35,425	48,546,191	4,048,480,606
第237計算期間	1,337,042	43,517,138	4,006,300,510
第238計算期間	241,187	69,867,396	3,936,674,301
第239計算期間	―	58,570,213	3,878,104,088
第240計算期間	842,977	122,858,714	3,756,088,351
第241計算期間	117,839	102,582,044	3,653,624,146
第242計算期間	―	90,641,228	3,562,982,918
第243計算期間	―	74,638,649	3,488,344,269
第244計算期間	6,332,882	37,084,863	3,457,592,288
第245計算期間	568,657	62,296,159	3,395,864,786
第246計算期間	6,734	36,624,345	3,359,247,175
第247計算期間	―	59,131,883	3,300,115,292
第248計算期間	600,080	62,048,452	3,238,666,920
第249計算期間	1,248,910	47,091,331	3,192,824,499
第250計算期間	―	27,574,908	3,165,249,591
第251計算期間	10,931	44,435,385	3,120,825,137
第252計算期間	118,178	42,443,737	3,078,499,578
第253計算期間	34,275	39,492,111	3,039,041,742
第254計算期間	147,538	50,494,101	2,988,695,179
第255計算期間	34,507	32,801,064	2,955,928,622
第256計算期間	557,053	42,502,330	2,913,983,345
第257計算期間	1,253,821	22,331,267	2,892,905,899
第258計算期間	317,311	19,158,298	2,874,064,912
第259計算期間	23,276	38,627,890	2,835,460,298
第260計算期間	693,124	25,644,725	2,810,508,697
第261計算期間	8,127,248	28,194,228	2,790,441,717
第262計算期間	―	16,425,309	2,774,016,408
第263計算期間	13,221	28,628,519	2,745,401,110
第264計算期間	21,534	44,574,029	2,700,848,615
第265計算期間	533,035	60,589,760	2,640,791,890
第266計算期間	―	89,517,988	2,551,273,902
第267計算期間	1,049,166	12,621,299	2,539,701,769
第268計算期間	254,148	56,395,990	2,483,559,927
第269計算期間	14,936	29,098,609	2,454,476,254
第270計算期間	5,885,695	12,791,077	2,447,570,872
第271計算期間	―	35,104,937	2,412,465,935
第272計算期間	―	17,270,375	2,395,195,560

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開示資料

決算