有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/10-2026/07/09)

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【提出】: 2026/10/08 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	2,600,000	8,511.36	221,295,548	8,417.30	218,849,879	2.750000	2041/5/21	9.08
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	1,600,000	11,136.42	178,182,744	11,125.10	178,001,734	4.500000	2033/4/21	7.38
オーストラリア	特殊債券	3.5 QUEENSLAND 300821	1,500,000	10,772.08	161,581,350	10,736.64	161,049,732	3.500000	2030/8/21	6.68
オーストラリア	特殊債券	1.75 QUEENSLAND 310821	1,300,000	9,720.78	126,370,163	9,676.46	125,794,027	1.750000	2031/8/21	5.22
オーストラリア	特殊債券	2.5 NEWSWALES 321122	1,000,000	9,756.79	97,567,995	9,698.83	96,988,356	2.500000	2032/11/22	4.02
オーストラリア	特殊債券	5.25 KOMMUNALBANK 340418	800,000	11,258.77	90,070,205	11,170.86	89,366,955	5.250000	2034/4/18	3.71
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 280320	700,000	10,998.44	76,989,126	10,995.50	76,968,562	3.000000	2028/3/20	3.19
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 540621	700,000	10,203.90	71,427,306	10,052.26	70,365,878	4.750000	2054/6/21	2.92
オーストラリア	特殊債券	5.05 EIB 311029	500,000	11,403.40	57,017,014	11,343.97	56,719,850	5.050000	2031/10/29	2.35
オーストラリア	特殊債券	5.75 WEST AUST TR 391024	500,000	11,395.71	56,978,597	11,280.35	56,401,783	5.750000	2039/10/24	2.34
オーストラリア	特殊債券	4.8 NEDER WATERSC 310805	500,000	11,224.08	56,120,438	11,164.99	55,824,969	4.800000	2031/8/5	2.32
オーストラリア	特殊債券	4.6 KFW 310616	500,000	11,191.88	55,959,428	11,134.82	55,674,128	4.600000	2031/6/16	2.31
オーストラリア	特殊債券	4.6 IADB 310721	500,000	11,194.48	55,972,421	11,125.78	55,628,931	4.600000	2031/7/21	2.31
オーストラリア	特殊債券	5.3 CPPIB CAPITAL 360310	500,000	11,170.98	55,854,912	11,066.91	55,334,593	5.300000	2036/3/10	2.29
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	500,000	11,068.83	55,344,196	11,065.22	55,326,118	3.500000	2028/4/21	2.29
オーストラリア	特殊債券	5.25 AIRSERV AUST 340515	500,000	11,134.26	55,671,303	11,057.76	55,288,832	5.250000	2034/5/15	2.29
オーストラリア	特殊債券	4.5 SOUTH AUST GO 330524	500,000	10,907.94	54,539,708	10,840.26	54,201,303	4.500000	2033/5/24	2.25
オーストラリア	特殊債券	4.75 WEST AUST TR 351024	500,000	10,862.97	54,314,858	10,775.06	53,875,327	4.750000	2035/10/24	2.23
オーストラリア	特殊債券	2 VICTORIA 350917	600,000	8,485.43	50,912,616	8,423.85	50,543,139	2.000000	2035/9/17	2.10
オーストラリア	特殊債券	1.5 WEST AUST TRE 301022	500,000	9,895.09	49,475,496	9,878.60	49,393,013	1.500000	2030/10/22	2.05
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 311121	500,000	9,414.32	47,071,634	9,385.40	46,927,007	1.000000	2031/11/21	1.95
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	500,000	9,346.53	46,732,664	9,296.81	46,484,086	2.000000	2033/3/8	1.93
オーストラリア	特殊債券	2.25 VICTORIA 341120	500,000	8,947.67	44,738,390	8,883.38	44,416,934	2.250000	2034/11/20	1.84
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	500,000	8,824.97	44,124,855	8,772.76	43,863,848	1.750000	2034/3/20	1.82
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	400,000	9,728.32	38,913,304	9,710.81	38,843,250	1.000000	2030/12/21	1.61
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	400,000	9,604.71	38,418,860	9,570.14	38,280,560	1.750000	2031/10/23	1.59
オーストラリア	特殊債券	4 AUSTRALIAN POST 261201	300,000	11,254.14	33,762,429	11,262.61	33,787,852	4.000000	2026/12/1	1.40
オーストラリア	特殊債券	4.3 KFW 270713	300,000	11,256.85	33,770,564	11,254.48	33,763,446	4.300000	2027/7/13	1.40
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 340521	300,000	10,561.17	31,683,526	10,487.84	31,463,534	3.750000	2034/5/21	1.30
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	300,000	10,481.85	31,445,568	10,479.48	31,438,450	2.000000	2029/5/21	1.30

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	31.98
地方債証券	2.49
特殊債券	63.50
合計	97.97

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算