有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/09)

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【提出】: 2024/04/08 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 1月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	2.5 NEWSWALES 321122	2,000,000	8,205.08	164,101,635	8,245.06	164,901,390	2.500000	2032/11/22	5.49
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	2,000,000	7,321.20	146,424,069	7,350.82	147,016,455	1.750000	2034/3/20	4.90
オーストラリア	特殊債券	4.25 VICTORIA 321220	1,500,000	9,315.89	139,738,427	9,390.90	140,863,593	4.250000	2032/12/20	4.69
オーストラリア	特殊債券	1.25 VICTORIA 271119	1,500,000	8,712.53	130,688,082	8,758.92	131,383,855	1.250000	2027/11/19	4.37
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 311121	1,500,000	7,726.44	115,896,616	7,757.73	116,366,004	1.000000	2031/11/21	3.87
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	1,500,000	7,728.75	115,931,343	7,745.97	116,189,583	2.750000	2041/5/21	3.87
オーストラリア	特殊債券	4.5 QUEENSLAND 330309	1,000,000	9,648.92	96,489,270	9,688.46	96,884,657	4.500000	2033/3/9	3.23
オーストラリア	特殊債券	3.6 INTL FINAN 260224	1,000,000	9,569.12	95,691,283	9,582.01	95,820,195	3.600000	2026/2/24	3.19
オーストラリア	特殊債券	1.5 KOREA DEVEL 240829	1,000,000	9,502.66	95,026,690	9,528.33	95,283,328	1.500000	2024/8/29	3.17
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	1,000,000	9,330.59	93,305,915	9,352.49	93,524,989	3.000000	2026/12/9	3.11
オーストラリア	特殊債券	0.8 ASIAN DEV 251106	1,000,000	9,109.83	91,098,394	9,134.47	91,344,722	0.800000	2025/11/6	3.04
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 271121	900,000	9,351.65	84,164,850	9,386.69	84,480,223	2.750000	2027/11/21	2.81
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 540621	800,000	10,035.69	80,285,522	10,116.52	80,932,165	4.750000	2054/6/21	2.69
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 270421	800,000	9,998.82	79,990,576	10,021.80	80,174,426	4.750000	2027/4/21	2.67
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1,000,000	7,963.76	79,637,629	8,001.94	80,019,440	1.000000	2030/12/21	2.66
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1,000,000	7,940.79	79,407,985	7,978.65	79,786,519	1.750000	2031/10/23	2.66
オーストラリア	特殊債券	1.5 VICTORIA 310910	1,000,000	7,757.15	77,571,573	7,800.76	78,007,622	1.500000	2031/9/10	2.60
オーストラリア	特殊債券	4.6 INTL FINAN 281019	700,000	9,771.52	68,400,647	9,802.86	68,620,054	4.600000	2028/10/19	2.28
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	800,000	7,521.27	60,170,196	7,605.96	60,847,733	3.000000	2047/3/21	2.03
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	500,000	9,981.61	49,908,060	9,998.44	49,992,225	4.500000	2033/4/21	1.66
オーストラリア	特殊債券	4.25 LANDWIRTSCH 250109	500,000	9,691.45	48,457,262	9,694.59	48,472,981	4.250000	2025/1/9	1.61
オーストラリア	特殊債券	4.25 WEST AUST TR 330720	500,000	9,488.64	47,443,228	9,507.92	47,539,645	4.250000	2033/7/20	1.58
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	500,000	9,457.85	47,289,274	9,492.64	47,463,226	3.500000	2028/4/21	1.58
オーストラリア	国債証券	3.25 AUST GOVT 290421	500,000	9,427.43	47,137,174	9,469.31	47,346,578	3.250000	2029/4/21	1.58
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 270520	500,000	9,391.31	46,956,596	9,421.81	47,109,093	3.000000	2027/5/20	1.57
オーストラリア	地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	500,000	9,334.16	46,670,803	9,357.60	46,788,019	1.250000	2025/5/22	1.56
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 281121	500,000	9,248.99	46,244,996	9,292.33	46,461,662	2.750000	2028/11/21	1.55
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 370421	500,000	9,198.68	45,993,425	9,206.08	46,030,420	3.750000	2037/4/21	1.53
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	500,000	9,125.31	45,626,563	9,170.59	45,852,962	2.750000	2029/11/21	1.53
オーストラリア	国債証券	2.25 AUST GOVT 280521	500,000	9,110.17	45,550,881	9,148.98	45,744,924	2.250000	2028/5/21	1.52

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 1月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	40.47
地方債証券	4.21
特殊債券	54.06
合計	98.74

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算