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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/10-2024/07/09)

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【提出】: 2024/10/08 9:07
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2024年 7月31日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	2,000,000	7,415.94	148,318,919	7,488.72	149,774,586	1.750000	2034/3/20	5.34
オーストラリア	特殊債券	2 VICTORIA 350917	1,500,000	7,157.96	107,369,493	7,236.83	108,552,476	2.000000	2035/9/17	3.87
オーストラリア	国債証券	3 AUST GOVT 470321	1,400,000	7,546.90	105,656,601	7,609.36	106,531,163	3.000000	2047/3/21	3.80
オーストラリア	特殊債券	5.25 KOMMUNALBANK 340418	1,000,000	10,138.43	101,384,398	10,248.08	102,480,837	5.250000	2034/4/18	3.66
オーストラリア	特殊債券	4.75 QUEENSLAND 250721	1,000,000	9,988.59	99,885,932	9,996.35	99,963,589	4.750000	2025/7/21	3.57
オーストラリア	特殊債券	4.25 LANDWIRTSCH 250109	1,000,000	9,946.18	99,461,897	9,948.57	99,485,718	4.250000	2025/1/9	3.55
オーストラリア	特殊債券	1.5 KOREA DEVEL 240829	1,000,000	9,921.15	99,211,569	9,940.51	99,405,123	1.500000	2024/8/29	3.55
オーストラリア	特殊債券	5.25 NORTHERN TER 340321	1,000,000	9,871.83	98,718,381	9,933.87	99,338,770	5.250000	2034/3/21	3.54
オーストラリア	特殊債券	4 KFW 250227	1,000,000	9,924.55	99,245,548	9,929.36	99,293,680	4.000000	2025/2/27	3.54
オーストラリア	地方債証券	5.25 AUST CAPITAL 361023	1,000,000	9,848.77	98,487,761	9,927.00	99,270,025	5.250000	2036/10/23	3.54
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	1,000,000	9,576.54	95,765,455	9,622.81	96,228,164	3.000000	2026/12/9	3.43
オーストラリア	特殊債券	0.8 ASIAN DEV 251106	1,000,000	9,484.29	94,842,992	9,517.98	95,179,884	0.800000	2025/11/6	3.39
オーストラリア	特殊債券	4.5 QUEENSLAND 350822	1,000,000	9,328.15	93,281,572	9,408.43	94,084,357	4.500000	2035/8/22	3.36
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 540621	900,000	9,967.75	89,709,762	10,004.18	90,037,695	4.750000	2054/6/21	3.21
オーストラリア	特殊債券	2.5 NEWSWALES 321122	1,000,000	8,325.79	83,257,915	8,395.84	83,958,410	2.500000	2032/11/22	2.99
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	1,000,000	8,096.22	80,962,279	8,166.66	81,666,614	1.750000	2031/10/23	2.91
オーストラリア	特殊債券	1.5 VICTORIA 310910	1,000,000	7,931.58	79,315,807	8,009.08	80,090,897	1.500000	2031/9/10	2.86
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	1,000,000	7,876.42	78,764,278	7,944.28	79,442,849	2.000000	2033/3/8	2.83
オーストラリア	国債証券	1.75 AUST GOVT 510621	1,300,000	5,422.14	70,487,844	5,463.30	71,022,996	1.750000	2051/6/21	2.53
オーストラリア	特殊債券	1.75 QUEENSLAND 310821	800,000	8,142.45	65,139,667	8,210.38	65,683,044	1.750000	2031/8/21	2.34
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA T-BILL 240927	600,000	9,868.37	59,210,245	9,894.63	59,367,839	―	2024/9/27	2.12
オーストラリア	国債証券	AUSTRALIA T-BILL 241011	600,000	9,851.40	59,108,446	9,877.76	59,266,604	―	2024/10/11	2.11
オーストラリア	特殊債券	5.25 AIRSERV AUST 340515	500,000	9,859.82	49,299,113	9,923.53	49,617,694	5.250000	2034/5/15	1.77
オーストラリア	特殊債券	3.7 ASIAN DEV 250617	500,000	9,882.03	49,410,177	9,892.35	49,461,778	3.700000	2025/6/17	1.76
オーストラリア	特殊債券	3.25 BNG BANK NV 250715	500,000	9,818.50	49,092,535	9,834.50	49,172,509	3.250000	2025/7/15	1.75
オーストラリア	地方債証券	1.25 AUST CAPITAL 250522	500,000	9,689.71	48,448,597	9,715.74	48,578,712	1.250000	2025/5/22	1.73
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	500,000	9,595.04	47,975,203	9,657.55	48,287,783	3.500000	2028/4/21	1.72
オーストラリア	特殊債券	4.25 VICTORIA 321220	500,000	9,441.43	47,207,154	9,511.23	47,556,171	4.250000	2032/12/20	1.70
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 410521	600,000	7,760.99	46,565,998	7,842.77	47,056,679	2.750000	2041/5/21	1.68
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	500,000	8,799.58	43,997,927	8,874.08	44,370,401	2.000000	2029/5/21	1.58

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2024年 7月31日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	22.95
地方債証券	8.19
特殊債券	67.18
合計	98.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/10-2024/07/09)

開示資料

決算