有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成26年1月31日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
アメリカ	4.25 T-NOTE 150815	国債証券	―	1,020,000.00	10,934.90 10,922.4462	111,535,999 111,408,951	4.250000 2015/08/15	19.16
アメリカ	1.375 T-NOTE 181231	国債証券	―	800,000.00	10,164.25 10,224.5250	81,314,044 81,796,199	1.375000 2018/12/31	14.07
アメリカ	4 T-NOTE 150215	国債証券	―	690,000.00	10,716.72 10,697.0381	73,945,411 73,809,562	4.000000 2015/02/15	12.69
アメリカ	3.125 T-NOTE 161031	国債証券	―	650,000.00	10,953.78 10,983.5193	71,199,610 71,392,875	3.125000 2016/10/31	12.28
アメリカ	3.5 T-NOTE 200515	国債証券	―	310,000.00	11,093.20 11,244.2855	34,388,950 34,857,284	3.500000 2020/05/15	6.00
アメリカ	2.125 T-NOTE 210815	国債証券	―	330,000.00	9,968.58 10,168.6753	32,896,314 33,556,627	2.125000 2021/08/15	5.77
アメリカ	3.125 T-NOTE 190515	国債証券	―	290,000.00	10,944.14 11,070.3075	31,738,014 32,103,891	3.125000 2019/05/15	5.52
アメリカ	4.75 T-NOTE 170815	国債証券	―	270,000.00	11,598.26 11,646.4842	31,315,323 31,445,506	4.750000 2017/08/15	5.41
アメリカ	3.75 T-BOND 410815	国債証券	―	140,000.00	10,095.54 10,581.7225	14,133,767 14,814,411	3.750000 2041/08/15	2.55
アメリカ	2.75 T-BOND 421115	国債証券	―	160,000.00	8,196.65 8,628.9896	13,114,650 13,806,383	2.750000 2042/11/15	2.37
アメリカ	3.875 T-BOND 400815	国債証券	―	100,000.00	10,354.30 10,834.8545	10,354,305 10,834,853	3.875000 2040/08/15	1.86
アメリカ	5.375 T-BOND 310215	国債証券	―	80,000.00	12,644.54 13,094.5601	10,115,638 10,475,648	5.375000 2031/02/15	1.80
アメリカ	2 T-NOTE 220215	国債証券	―	90,000.00	9,755.24 9,970.1876	8,779,718 8,973,167	2.000000 2022/02/15	1.54
アメリカ	6.875 T-BOND 250815	国債証券	―	60,000.00	14,017.88 14,369.0598	8,410,733 8,621,435	6.875000 2025/08/15	1.48
アメリカ	7.25 T-BOND 220815	国債証券	―	60,000.00	13,907.79 14,146.4643	8,344,677 8,487,878	7.250000 2022/08/15	1.46
アメリカ	3.125 T-BOND 420215	国債証券	―	80,000.00	8,932.74 9,388.3857	7,146,198 7,510,708	3.125000 2042/02/15	1.29
アメリカ	8 T-BOND 211115	国債証券	―	50,000.00	14,288.70 14,503.2600	7,144,350 7,251,630	8.000000 2021/11/15	1.25
アメリカ	4.5 T-BOND 360215	国債証券	―	60,000.00	11,502.64 11,959.8857	6,901,584 7,175,931	4.500000 2036/02/15	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年1月31日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	97.75
合 計	97.75

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。