有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/10-2026/01/09)

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【提出】: 2026/04/08 9:11
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

a評価額上位30銘柄

2026年 1月30日現在

国/ 地域	種類	銘柄名	数量	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限 (年/月/日)	投資比率 (%)
オーストラリア	特殊債券	1.75 NEWSWALES 340320	1,500,000	8,439.55	126,593,356	8,371.43	125,571,515	1.750000	2034/3/20	5.13
オーストラリア	国債証券	2.75 AUST GOVT 291121	1,200,000	10,277.36	123,328,322	10,214.74	122,576,920	2.750000	2029/11/21	5.00
オーストラリア	特殊債券	2 VICTORIA 350917	1,500,000	8,121.29	121,819,366	8,056.94	120,854,203	2.000000	2035/9/17	4.93
オーストラリア	特殊債券	4.25 NEWSWALES 360220	1,200,000	9,959.74	119,516,902	9,888.92	118,667,041	4.250000	2036/2/20	4.84
オーストラリア	国債証券	2.5 AUST GOVT 300521	1,100,000	10,096.95	111,066,549	10,027.64	110,304,136	2.500000	2030/5/21	4.50
オーストラリア	特殊債券	3 KOMMUNALBANKEN 261209	1,000,000	10,674.65	106,746,529	10,669.03	106,690,390	3.000000	2026/12/9	4.36
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 301221	1,100,000	9,270.09	101,971,028	9,207.36	101,281,055	1.000000	2030/12/21	4.13
オーストラリア	特殊債券	3 NEWSWALES 280320	900,000	10,536.24	94,826,235	10,502.24	94,520,168	3.000000	2028/3/20	3.86
オーストラリア	特殊債券	2.5 NEWSWALES 321122	1,000,000	9,360.45	93,604,558	9,291.46	92,914,694	2.500000	2032/11/22	3.79
オーストラリア	特殊債券	2 NEWSWALES 330308	1,000,000	8,944.37	89,443,781	8,882.84	88,828,409	2.000000	2033/3/8	3.63
オーストラリア	特殊債券	5.25 KOMMUNALBANK 340418	800,000	10,834.21	86,673,743	10,712.33	85,698,648	5.250000	2034/4/18	3.50
オーストラリア	特殊債券	2.25 VICTORIA 341120	1,000,000	8,557.88	85,578,812	8,493.64	84,936,450	2.250000	2034/11/20	3.47
オーストラリア	国債証券	1.25 AUST GOVT 320521	800,000	8,953.55	71,628,437	8,871.72	70,973,768	1.250000	2032/5/21	2.90
オーストラリア	国債証券	4.75 AUST GOVT 540621	700,000	10,114.23	70,799,628	9,932.21	69,525,484	4.750000	2054/6/21	2.84
オーストラリア	国債証券	1.5 AUST GOVT 310621	700,000	9,367.25	65,570,802	9,298.05	65,086,385	1.500000	2031/6/21	2.66
オーストラリア	特殊債券	4.8 NEDER WATERSC 310805	500,000	10,777.43	53,887,154	10,778.51	53,892,552	4.800000	2031/8/5	2.20
オーストラリア	特殊債券	5.25 AIRSERV AUST 340515	500,000	10,827.74	54,138,702	10,773.54	53,867,722	5.250000	2034/5/15	2.20
オーストラリア	国債証券	4.5 AUST GOVT 330421	500,000	10,839.93	54,199,699	10,720.53	53,602,680	4.500000	2033/4/21	2.19
オーストラリア	特殊債券	4.6 IADB 310721	500,000	10,770.62	53,853,147	10,712.00	53,560,036	4.600000	2031/7/21	2.19
オーストラリア	特殊債券	3.5 NORTHERN TERR 280421	500,000	10,608.58	53,042,907	10,573.38	52,866,932	3.500000	2028/4/21	2.16
オーストラリア	特殊債券	4.5 SOUTH AUST GO 330524	500,000	10,552.87	52,764,370	10,469.85	52,349,264	4.500000	2033/5/24	2.14
オーストラリア	特殊債券	2 NORTHERN TERRIT 290521	500,000	9,974.20	49,871,042	9,937.07	49,685,351	2.000000	2029/5/21	2.03
オーストラリア	地方債証券	1.75 AUST CAPITAL 311023	500,000	9,177.46	45,887,318	9,120.13	45,600,684	1.750000	2031/10/23	1.86
オーストラリア	国債証券	1 AUST GOVT 311121	500,000	8,969.96	44,849,822	8,898.92	44,494,634	1.000000	2031/11/21	1.82
オーストラリア	国債証券	4.25 AUST GOVT 260421	400,000	10,808.95	43,235,820	10,803.23	43,212,933	4.250000	2026/4/21	1.76
オーストラリア	特殊債券	5.25 NORTHERN TER 340321	400,000	10,724.63	42,898,554	10,642.48	42,569,924	5.250000	2034/3/21	1.74
オーストラリア	地方債証券	5.25 AUST CAPITAL 361023	400,000	10,577.16	42,308,660	10,496.41	41,985,644	5.250000	2036/10/23	1.71
オーストラリア	特殊債券	4.3 KFW 270713	300,000	10,813.05	32,439,173	10,788.44	32,365,328	4.300000	2027/7/13	1.32
オーストラリア	特殊債券	4 AUSTRALIAN POST 261201	300,000	10,760.58	32,281,767	10,746.23	32,238,691	4.000000	2026/12/1	1.32
オーストラリア	国債証券	3.75 AUST GOVT 340521	300,000	10,207.51	30,622,530	10,080.65	30,241,971	3.750000	2034/5/21	1.23

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。

b全銘柄の種類/業種別投資比率

2026年 1月30日現在

種類	投資比率(%)
国債証券	33.72
地方債証券	3.58
特殊債券	60.89
合計	98.18

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。

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開示資料

決算