- 有報資料
- 49項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/10-2026/07/09)
| 2026年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,416,722,995 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,488,141 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,411,234,854 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,509,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | |
| (10,000口当たり) | (10,095 | ) |
| 2026年 7月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,416,722,995 | |
| Ⅱ 負債総額 | 5,488,141 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,411,234,854 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 2,388,509,981 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0095 | |
| (10,000口当たり) | (10,095 | ) |
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