有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成25年7月10日-平成26年1月9日)

「三菱UFJ USボンドファンド(毎月分配型)」
【純資産額計算書】

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	642,912,739
Ⅱ 負 債 総 額	61,498,749
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	581,413,990
Ⅳ 発 行 済 口 数	645,907,949	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9001 ( 1万口当たり 9,001	)

「三菱UFJ ユーロボンドファンド(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	247,442,557
Ⅱ 負 債 総 額	166,628
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	247,275,929
Ⅳ 発 行 済 口 数	237,800,965	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0398 ( 1万口当たり 10,398	)

「三菱UFJ オーストラリアボンドファンド(毎月分配型)」
純資産額計算書

平成26年1月31日現在
(単位:円)
Ⅰ 資 産 総 額	15,685,471,662
Ⅱ 負 債 総 額	104,813,197
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,580,658,465
Ⅳ 発 行 済 口 数	15,195,234,411	口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0254 ( 1万口当たり 10,254	)