有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/07/11-2024/01/09)
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,382,463 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,065,211 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,317,252 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,516,152,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8541 | |
| (10,000口当たり) | (8,541 | ) |
| 2024年 1月31日現在 |
| (単位:円) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,012,382,463 | |
| Ⅱ 負債総額 | 9,065,211 | |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,003,317,252 | |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,516,152,708 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8541 | |
| (10,000口当たり) | (8,541 | ) |
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