有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2024/01/10-2024/07/09)

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【提出】
2024/10/08 9:07
【資料】
PDFをみる
【項目】
49項目

2024年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,819,973,554
Ⅱ 負債総額16,337,842
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,803,635,712
Ⅳ 発行済口数3,199,901,549口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8762
(10,000口当たり)(8,762)

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