有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/07/10-2026/01/09)

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【提出】
2026/04/08 9:11
【資料】
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【項目】
49項目

2026年 1月30日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,510,746,063
Ⅱ 負債総額61,220,093
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,449,525,970
Ⅳ 発行済口数2,541,103,737口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.9640
(10,000口当たり)(9,640)

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