有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/01/10-2025/07/09)

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【提出】
2025/10/08 9:32
【資料】
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【項目】
49項目

2025年 7月31日現在
(単位:円)

Ⅰ 資産総額2,450,573,146
Ⅱ 負債総額2,518,737
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,448,054,409
Ⅳ 発行済口数2,792,762,668口
Ⅴ 1口当たり純資産価額(Ⅲ/Ⅳ)0.8766
(10,000口当たり)(8,766)

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