有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/10-2026/07/09)

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【提出】: 2026/10/08 9:07
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2026年 1月 9日現在]	当期 [2026年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	2,810,508,697円	2,551,273,902円
	期中追加設定元本額	8,695,038円	7,203,945円
	期中一部解約元本額	267,929,833円	163,282,287円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	139,547,095円	―円
3.	受益権の総数	2,551,273,902口	2,395,195,560口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日				当期自 2026年 1月10日至 2026年 7月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第261期 2025年 7月10日 2025年 8月12日				第267期 2026年 1月10日 2026年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,292,971円		費用控除後の配当等収益額	A	6,814,231円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	961,073,155円		収益調整金額	C	874,764,383円
	分配準備積立金額	D	67,150,921円		分配準備積立金額	D	77,769,764円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,034,517,047円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	959,348,378円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,790,441,717口		当ファンドの期末残存口数	F	2,539,701,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,707円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,777円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,790,441円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,539,701円
	第262期 2025年 8月13日 2025年 9月 9日				第268期 2026年 2月10日 2026年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,824,967円		費用控除後の配当等収益額	A	4,495,741円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	955,415,945円		収益調整金額	C	855,435,201円
	分配準備積立金額	D	70,243,638円		分配準備積立金額	D	80,240,644円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,030,484,550円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	940,171,586円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,774,016,408口		当ファンドの期末残存口数	F	2,483,559,927口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,714円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,785円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,774,016円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,483,559円
	第263期 2025年 9月10日 2025年10月 9日				第269期 2026年 3月10日 2026年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,895,418円		費用控除後の配当等収益額	A	6,628,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	945,560,783円		収益調整金額	C	845,418,184円
	分配準備積立金額	D	71,556,525円		分配準備積立金額	D	81,297,503円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,023,012,726円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	933,343,700円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,745,401,110口		当ファンドの期末残存口数	F	2,454,476,254口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,726円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,802円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,745,401円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,454,476円
	第264期 2025年10月10日 2025年11月10日				第270期 2026年 4月10日 2026年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	4,123,678円		費用控除後の配当等収益額	A	6,880,297円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	15,932,644円
	収益調整金額	C	930,216,917円		収益調整金額	C	843,259,178円
	分配準備積立金額	D	73,508,631円		分配準備積立金額	D	85,029,899円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,007,849,226円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	951,102,018円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,700,848,615口		当ファンドの期末残存口数	F	2,447,570,872口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,731円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,885円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,700,848円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,447,570円
	第265期 2025年11月11日 2025年12月 9日				第271期 2026年 5月12日 2026年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	5,929,806円		費用控除後の配当等収益額	A	4,558,080円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	909,547,616円		収益調整金額	C	831,164,315円
	分配準備積立金額	D	73,266,778円		分配準備積立金額	D	103,898,127円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	988,744,200円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	939,620,522円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,640,791,890口		当ファンドの期末残存口数	F	2,412,465,935口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,894円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,640,791円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,412,465円
	第266期 2025年12月10日 2026年 1月 9日				第272期 2026年 6月10日 2026年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,711,826円		費用控除後の配当等収益額	A	5,564,301円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	427円
	収益調整金額	C	878,716,145円		収益調整金額	C	825,214,271円
	分配準備積立金額	D	73,992,046円		分配準備積立金額	D	105,291,856円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	959,420,017円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	936,070,855円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,551,273,902口		当ファンドの期末残存口数	F	2,395,195,560口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,760円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,908円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,551,273円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,395,195円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 7月10日至 2026年 1月 9日	当期自 2026年 1月10日至 2026年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2026年 1月 9日現在]	当期 [2026年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2026年 1月 9日現在]	当期 [2026年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,604,870	△820,015
地方債証券	455,584	333,954
特殊債券	6,265,990	6,717,867
合計	10,326,444	6,231,806

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2026年 1月 9日現在]	当期 [2026年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9453円	1.0105円
(1万口当たり純資産額)	(9,453円)	(10,105円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第47期(2026/01/10-2026/07/09)

開示資料

決算