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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

【提出】: 2020/10/08 9:10
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	243,567,456円	240,850,360円
	期中追加設定元本額	7,849,474円	4,232,809円
	期中一部解約元本額	10,566,570円	9,689,984円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	10,331,268円	―円
3.	受益権の総数	240,850,360口	235,393,185口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日				当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第198期令和 1年 7月10日令和 1年 8月 9日				第204期令和 2年 1月10日令和 2年 2月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	224,112円		費用控除後の配当等収益額	A	446,871円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,991,677円		収益調整金額	C	21,860,448円
	分配準備積立金額	D	37,498,045円		分配準備積立金額	D	36,332,072円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,713,834円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,639,391円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,454,677口		当ファンドの期末残存口数	F	240,304,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,411円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,440円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,454円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,304円
	第199期令和 1年 8月10日令和 1年 9月 9日				第205期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	447,311円		費用控除後の配当等収益額	A	165,778円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,871,949円		収益調整金額	C	22,196,699円
	分配準備積立金額	D	37,266,129円		分配準備積立金額	D	36,449,140円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,585,389円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,811,617円
	当ファンドの期末残存口数	F	242,066,147口		当ファンドの期末残存口数	F	241,312,318口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,420円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,437円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	242,066円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	241,312円
	第200期令和 1年 9月10日令和 1年10月 9日				第206期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	342,443円		費用控除後の配当等収益額	A	436,729円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,513,549円		収益調整金額	C	21,602,544円
	分配準備積立金額	D	37,232,912円		分配準備積立金額	D	35,396,544円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,088,904円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,435,817円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,720,677口		当ファンドの期末残存口数	F	234,821,459口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,445円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,720円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,821円
	第201期令和 1年10月10日令和 1年11月11日				第207期令和 2年 4月10日令和 2年 5月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	243,253円		費用控除後の配当等収益額	A	205,423円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,692,791円		収益調整金額	C	21,507,452円
	分配準備積立金額	D	37,145,683円		分配準備積立金額	D	35,360,717円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,081,727円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,073,592円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,681,582口		当ファンドの期末残存口数	F	233,448,430口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,424円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,444円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,681円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	233,448円
	第202期令和 1年11月12日令和 1年12月 9日				第208期令和 2年 5月12日令和 2年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	277,695円		費用控除後の配当等収益額	A	184,088円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,839,881円		収益調整金額	C	21,862,645円
	分配準備積立金額	D	36,321,477円		分配準備積立金額	D	35,331,940円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,439,053円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,378,673円
	当ファンドの期末残存口数	F	240,848,921口		当ファンドの期末残存口数	F	234,897,742口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,442円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,848円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,897円
	第203期令和 1年12月10日令和 2年 1月 9日				第209期令和 2年 6月10日令和 2年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	365,897円		費用控除後の配当等収益額	A	376,146円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,840,909円		収益調整金額	C	21,983,544円
	分配準備積立金額	D	36,357,652円		分配準備積立金額	D	35,281,131円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,564,458円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,640,821円
	当ファンドの期末残存口数	F	240,850,360口		当ファンドの期末残存口数	F	235,393,185口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,431円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,448円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,850円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	235,393円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日	当期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△558,001	3,148,839
合計	△558,001	3,148,839

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 1月 9日現在]	当期 [令和 2年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9571円	1.0067円
(1万口当たり純資産額)	(9,571円)	(10,067円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年1月10日-令和2年7月9日)

開示資料

決算