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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

【提出】: 2018/10/05 9:06
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【項目】: 57項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	379,941,458円	297,730,464円
	期中追加設定元本額	1,421,493円	3,255,033円
	期中一部解約元本額	83,632,487円	22,170,630円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	11,736,012円	21,467,826円
3.	受益権の総数	297,730,464口	278,814,867口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月 9日				当期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第174期平成29年 7月11日平成29年 8月 9日				第180期平成30年 1月10日平成30年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	264,211円		費用控除後の配当等収益額	A	169,262円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,817,942円		収益調整金額	C	22,134,680円
	分配準備積立金額	D	56,059,605円		分配準備積立金額	D	46,003,482円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	83,141,758円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,307,424円
	当ファンドの期末残存口数	F	359,813,022口		当ファンドの期末残存口数	F	295,348,256口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,310円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,312円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	359,813円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	295,348円
	第175期平成29年 8月10日平成29年 9月11日				第181期平成30年 2月10日平成30年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	236,656円		費用控除後の配当等収益額	A	162,690円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	26,226,047円		収益調整金額	C	22,354,170円
	分配準備積立金額	D	54,732,868円		分配準備積立金額	D	45,115,471円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	81,195,571円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,632,331円
	当ファンドの期末残存口数	F	351,859,213口		当ファンドの期末残存口数	F	292,973,372口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,307円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,308円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	351,859円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,973円
	第176期平成29年 9月12日平成29年10月10日				第182期平成30年 3月10日平成30年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	550,037円		費用控除後の配当等収益額	A	393,578円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	25,585,807円		収益調整金額	C	22,359,279円
	分配準備積立金額	D	53,279,264円		分配準備積立金額	D	44,985,188円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	79,415,108円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,738,045円
	当ファンドの期末残存口数	F	343,218,733口		当ファンドの期末残存口数	F	292,995,521口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,311円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	343,218円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	292,995円
	第177期平成29年10月11日平成29年11月 9日				第183期平成30年 4月10日平成30年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	566,182円		費用控除後の配当等収益額	A	409,219円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	24,568,424円		収益調整金額	C	22,309,833円
	分配準備積立金額	D	51,371,087円		分配準備積立金額	D	44,878,918円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	76,505,693円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	67,597,970円
	当ファンドの期末残存口数	F	329,570,787口		当ファンドの期末残存口数	F	291,876,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,321円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,315円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	329,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	291,876円
	第178期平成29年11月10日平成29年12月11日				第184期平成30年 5月10日平成30年 6月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	230,903円		費用控除後の配当等収益額	A	429,109円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,294,664円		収益調整金額	C	21,309,174円
	分配準備積立金額	D	46,858,774円		分配準備積立金額	D	42,986,902円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	69,384,341円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,725,185円
	当ファンドの期末残存口数	F	299,068,430口		当ファンドの期末残存口数	F	278,774,337口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,320円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,321円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	299,068円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	278,774円
	第179期平成29年12月12日平成30年 1月 9日				第185期平成30年 6月12日平成30年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	205,056円		費用控除後の配当等収益額	A	517,769円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,256,771円		収益調整金額	C	21,318,565円
	分配準備積立金額	D	46,521,084円		分配準備積立金額	D	43,137,237円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	68,982,911円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,973,571円
	当ファンドの期末残存口数	F	297,730,464口		当ファンドの期末残存口数	F	278,814,867口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,316円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,330円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	297,730円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	278,814円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 7月11日至平成30年 1月 9日	当期自平成30年 1月10日至平成30年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△1,128,587	1,416,076
合計	△1,128,587	1,416,076

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成30年 1月 9日現在]	当期 [平成30年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9606円	0.9230円
(1万口当たり純資産額)	(9,606円)	(9,230円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年1月10日-平成30年7月9日)

開示資料

決算