有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

【提出】: 2019/10/08 9:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1.	期首元本額	278,814,867円	257,435,357円
	期中追加設定元本額	4,716,036円	10,324,696円
	期中一部解約元本額	26,095,546円	24,192,597円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	23,021,052円	13,002,616円
3.	受益権の総数	257,435,357口	243,567,456口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日				当期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第186期平成30年 7月10日平成30年 8月 9日				第192期平成31年 1月10日平成31年 2月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	315,190円		費用控除後の配当等収益額	A	568,180円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,380,213円		収益調整金額	C	20,647,116円
	分配準備積立金額	D	42,886,150円		分配準備積立金額	D	38,994,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	64,581,553円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,209,418円
	当ファンドの期末残存口数	F	276,953,758口		当ファンドの期末残存口数	F	253,136,455口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,331円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,378円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	276,953円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	253,136円
	第187期平成30年 8月10日平成30年 9月10日				第193期平成31年 2月13日平成31年 3月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	423,374円		費用控除後の配当等収益額	A	408,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,755,511円		収益調整金額	C	20,584,897円
	分配準備積立金額	D	41,619,869円		分配準備積立金額	D	38,566,371円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,798,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,559,894円
	当ファンドの期末残存口数	F	268,612,855口		当ファンドの期末残存口数	F	249,716,942口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,337円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,385円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	268,612円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	249,716円
	第188期平成30年 9月11日平成30年10月 9日				第194期平成31年 3月12日平成31年 4月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	437,348円		費用控除後の配当等収益額	A	474,606円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,645,869円		収益調整金額	C	20,686,288円
	分配準備積立金額	D	41,274,912円		分配準備積立金額	D	38,635,731円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,358,129円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,796,625円
	当ファンドの期末残存口数	F	265,982,757口		当ファンドの期末残存口数	F	249,763,371口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,344円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,394円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	265,982円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	249,763円
	第189期平成30年10月10日平成30年11月 9日				第195期平成31年 4月10日令和 1年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	551,309円		費用控除後の配当等収益額	A	278,666円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,519,385円		収益調整金額	C	20,715,508円
	分配準備積立金額	D	41,193,813円		分配準備積立金額	D	38,449,750円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	62,264,507円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,443,924円
	当ファンドの期末残存口数	F	264,353,267口		当ファンドの期末残存口数	F	248,152,300口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,395円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	264,353円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	248,152円
	第190期平成30年11月10日平成30年12月10日				第196期令和 1年 5月10日令和 1年 6月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	499,350円		費用控除後の配当等収益額	A	491,320円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,352,048円		収益調整金額	C	20,359,147円
	分配準備積立金額	D	41,136,253円		分配準備積立金額	D	37,821,984円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	61,987,651円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,672,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	262,162,904口		当ファンドの期末残存口数	F	243,883,333口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,364円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	262,162円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,883円
	第191期平成30年12月11日平成31年 1月 9日				第197期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	280,461円		費用控除後の配当等収益額	A	401,690円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,401,537円		収益調整金額	C	20,870,301円
	分配準備積立金額	D	40,219,091円		分配準備積立金額	D	37,487,006円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,901,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,758,997円
	当ファンドの期末残存口数	F	257,435,357口		当ファンドの期末残存口数	F	243,567,456口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	257,435円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,567円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成30年 7月10日至平成31年 1月 9日	当期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	1,958,738	441,048
合計	1,958,738	441,048

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成31年 1月 9日現在]	当期 [令和 1年 7月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9106円	0.9466円
(1万口当たり純資産額)	(9,106円)	(9,466円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年1月10日-令和1年7月9日)

開示資料

決算