有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)

【提出】: 2023/10/06 9:02
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 1月11日から2023年 7月10日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
1.	期首元本額	194,361,530円	188,962,597円
	期中追加設定元本額	2,950,690円	2,203,262円
	期中一部解約元本額	8,349,623円	4,662,877円
2.	受益権の総数	188,962,597口	186,502,982口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日				当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第234期 2022年 7月12日 2022年 8月 9日				第240期 2023年 1月11日 2023年 2月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	295,738円		費用控除後の配当等収益額	A	239,370円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,054,906円		収益調整金額	C	20,953,430円
	分配準備積立金額	D	27,251,891円		分配準備積立金額	D	32,717,469円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	48,602,535円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,910,269円
	当ファンドの期末残存口数	F	194,676,738口		当ファンドの期末残存口数	F	189,162,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,496円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,849円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	194,676円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,162円
	第235期 2022年 8月10日 2022年 9月 9日				第241期 2023年 2月10日 2023年 3月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	411,588円		費用控除後の配当等収益額	A	426,184円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	6,449,458円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,978,090円		収益調整金額	C	20,953,430円
	分配準備積立金額	D	27,253,728円		分配準備積立金額	D	32,767,677円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,092,864円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,147,291円
	当ファンドの期末残存口数	F	193,966,500口		当ファンドの期末残存口数	F	189,162,914口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,840円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,862円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	193,966円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,162円
	第236期 2022年 9月10日 2022年10月11日				第242期 2023年 3月10日 2023年 4月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	221,430円		費用控除後の配当等収益額	A	293,569円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,835,139円		収益調整金額	C	21,230,569円
	分配準備積立金額	D	33,317,738円		分配準備積立金額	D	33,002,975円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,374,307円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,527,113円
	当ファンドの期末残存口数	F	191,313,749口		当ファンドの期末残存口数	F	190,126,992口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,867円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	191,313円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	190,126円
	第237期 2022年10月12日 2022年11月 9日				第243期 2023年 4月11日 2023年 5月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	193,489円		費用控除後の配当等収益額	A	458,653円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,724,802円		収益調整金額	C	21,019,371円
	分配準備積立金額	D	32,765,459円		分配準備積立金額	D	32,736,427円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,683,750円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,214,451円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,851,748口		当ファンドの期末残存口数	F	188,086,094口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,842円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,882円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,851円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,086円
	第238期 2022年11月10日 2022年12月 9日				第244期 2023年 5月10日 2023年 6月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	198,533円		費用控除後の配当等収益額	A	579,691円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,801,914円		収益調整金額	C	21,005,953円
	分配準備積立金額	D	32,764,973円		分配準備積立金額	D	32,569,193円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,765,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,154,837円
	当ファンドの期末残存口数	F	189,104,835口		当ファンドの期末残存口数	F	186,502,982口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,843円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,903円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	189,104円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,502円
	第239期 2022年12月10日 2023年 1月10日				第245期 2023年 6月10日 2023年 7月10日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	265,970円		費用控除後の配当等収益額	A	527,892円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,896,470円		収益調整金額	C	21,005,953円
	分配準備積立金額	D	32,640,461円		分配準備積立金額	D	32,962,382円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	53,802,901円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	54,496,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	188,962,597口		当ファンドの期末残存口数	F	186,502,982口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,847円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,921円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	188,962円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	186,502円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	△567,598	△3,722,124
合計	△567,598	△3,722,124

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 1月10日現在]	当期 [2023年 7月10日現在]
1口当たり純資産額	1.0143円	1.0660円
(1万口当たり純資産額)	(10,143円)	(10,660円)

(重要な後発事象に関する注記)

前期自 2022年 7月12日至 2023年 1月10日	当期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日
―	当ファンドは、信託約款に基づき信託契約の解約を行うことを2023年8月4日付で社内規定に基づき決裁しました。当ファンドは2024年1月9日に償還する予定です。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2023/01/11-2023/07/10)

開示資料

決算