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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

【提出】: 2020/04/08 9:01
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
1.	期首元本額	257,435,357円	243,567,456円
	期中追加設定元本額	10,324,696円	7,849,474円
	期中一部解約元本額	24,192,597円	10,566,570円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	13,002,616円	10,331,268円
3.	受益権の総数	243,567,456口	240,850,360口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日				当期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第192期平成31年 1月10日平成31年 2月12日				第198期令和 1年 7月10日令和 1年 8月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	568,180円		費用控除後の配当等収益額	A	224,112円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,647,116円		収益調整金額	C	20,991,677円
	分配準備積立金額	D	38,994,122円		分配準備積立金額	D	37,498,045円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	60,209,418円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,713,834円
	当ファンドの期末残存口数	F	253,136,455口		当ファンドの期末残存口数	F	243,454,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,378円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,411円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	253,136円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,454円
	第193期平成31年 2月13日平成31年 3月11日				第199期令和 1年 8月10日令和 1年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	408,626円		費用控除後の配当等収益額	A	447,311円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,584,897円		収益調整金額	C	20,871,949円
	分配準備積立金額	D	38,566,371円		分配準備積立金額	D	37,266,129円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,559,894円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,585,389円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,716,942口		当ファンドの期末残存口数	F	242,066,147口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,385円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,420円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	249,716円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	242,066円
	第194期平成31年 3月12日平成31年 4月 9日				第200期令和 1年 9月10日令和 1年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	474,606円		費用控除後の配当等収益額	A	342,443円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,686,288円		収益調整金額	C	21,513,549円
	分配準備積立金額	D	38,635,731円		分配準備積立金額	D	37,232,912円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,796,625円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,088,904円
	当ファンドの期末残存口数	F	249,763,371口		当ファンドの期末残存口数	F	243,720,677口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,394円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,424円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	249,763円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,720円
	第195期平成31年 4月10日令和 1年 5月 9日				第201期令和 1年10月10日令和 1年11月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	278,666円		費用控除後の配当等収益額	A	243,253円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,715,508円		収益調整金額	C	21,692,791円
	分配準備積立金額	D	38,449,750円		分配準備積立金額	D	37,145,683円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,443,924円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,081,727円
	当ファンドの期末残存口数	F	248,152,300口		当ファンドの期末残存口数	F	243,681,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,395円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,424円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	248,152円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,681円
	第196期令和 1年 5月10日令和 1年 6月10日				第202期令和 1年11月12日令和 1年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	491,320円		費用控除後の配当等収益額	A	277,695円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,359,147円		収益調整金額	C	21,839,881円
	分配準備積立金額	D	37,821,984円		分配準備積立金額	D	36,321,477円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,672,451円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,439,053円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,883,333口		当ファンドの期末残存口数	F	240,848,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,405円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,426円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,883円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,848円
	第197期令和 1年 6月11日令和 1年 7月 9日				第203期令和 1年12月10日令和 2年 1月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	401,690円		費用控除後の配当等収益額	A	365,897円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	20,870,301円		収益調整金額	C	21,840,909円
	分配準備積立金額	D	37,487,006円		分配準備積立金額	D	36,357,652円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,758,997円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,564,458円
	当ファンドの期末残存口数	F	243,567,456口		当ファンドの期末残存口数	F	240,850,360口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,412円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,431円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	243,567円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,850円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 1月10日至令和 1年 7月 9日	当期自令和 1年 7月10日至令和 2年 1月 9日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	441,048	△558,001
合計	441,048	△558,001

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 7月 9日現在]	当期 [令和 2年 1月 9日現在]
1口当たり純資産額	0.9466円	0.9571円
(1万口当たり純資産額)	(9,466円)	(9,571円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年7月10日-令和2年1月9日)

開示資料

決算