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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

【提出】: 2021/04/09 9:01
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【項目】: 62項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	公社債は時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社等の提供する理論価格で評価しております。
2.デリバティブ等の評価基準及び評価方法	為替予約取引は原則としてわが国における対顧客先物相場の仲値で評価しております。
3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	外貨建資産等の会計処理「投資信託財産の計算に関する規則」第60条および第61条にしたがって処理しております。ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年1月9日および7月9日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 2年 7月10日から令和 3年 1月12日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.	期首元本額	240,850,360円	235,393,185円
	期中追加設定元本額	4,232,809円	15,330,557円
	期中一部解約元本額	9,689,984円	25,280,736円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	―円	11,693,862円
3.	受益権の総数	235,393,185口	225,443,006口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日				当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第204期令和 2年 1月10日令和 2年 2月10日				第210期令和 2年 7月10日令和 2年 8月11日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	446,871円		費用控除後の配当等収益額	A	198,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,860,448円		収益調整金額	C	24,122,632円
	分配準備積立金額	D	36,332,072円		分配準備積立金額	D	34,808,792円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,639,391円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	59,129,830円
	当ファンドの期末残存口数	F	240,304,117口		当ファンドの期末残存口数	F	241,604,636口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,440円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,447円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	240,304円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	241,604円
	第205期令和 2年 2月11日令和 2年 3月 9日				第211期令和 2年 8月12日令和 2年 9月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	165,778円		費用控除後の配当等収益額	A	178,893円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	22,196,699円		収益調整金額	C	24,030,173円
	分配準備積立金額	D	36,449,140円		分配準備積立金額	D	34,456,574円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,811,617円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,665,640円
	当ファンドの期末残存口数	F	241,312,318口		当ファンドの期末残存口数	F	239,949,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,437円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,444円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	241,312円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	239,949円
	第206期令和 2年 3月10日令和 2年 4月 9日				第212期令和 2年 9月10日令和 2年10月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	436,729円		費用控除後の配当等収益額	A	188,978円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,602,544円		収益調整金額	C	23,968,079円
	分配準備積立金額	D	35,396,544円		分配準備積立金額	D	34,307,194円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,435,817円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,464,251円
	当ファンドの期末残存口数	F	234,821,459口		当ファンドの期末残存口数	F	239,329,485口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,445円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,442円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,821円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	239,329円
	第207期令和 2年 4月10日令和 2年 5月11日				第213期令和 2年10月10日令和 2年11月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	205,423円		費用控除後の配当等収益額	A	192,439円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,507,452円		収益調整金額	C	24,268,563円
	分配準備積立金額	D	35,360,717円		分配準備積立金額	D	34,116,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,073,592円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	58,577,255円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,448,430口		当ファンドの期末残存口数	F	239,981,152口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,444円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,440円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	233,448円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	239,981円
	第208期令和 2年 5月12日令和 2年 6月 9日				第214期令和 2年11月10日令和 2年12月 9日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	184,088円		費用控除後の配当等収益額	A	322,843円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,862,645円		収益調整金額	C	23,982,480円
	分配準備積立金額	D	35,331,940円		分配準備積立金額	D	33,528,774円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,378,673円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,834,097円
	当ファンドの期末残存口数	F	234,897,742口		当ファンドの期末残存口数	F	236,569,179口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,442円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,444円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	234,897円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	236,569円
	第209期令和 2年 6月10日令和 2年 7月 9日				第215期令和 2年12月10日令和 3年 1月12日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	376,146円		費用控除後の配当等収益額	A	196,451円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	21,983,544円		収益調整金額	C	23,184,603円
	分配準備積立金額	D	35,281,131円		分配準備積立金額	D	31,716,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	57,640,821円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	55,098,034円
	当ファンドの期末残存口数	F	235,393,185口		当ファンドの期末残存口数	F	225,443,006口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,448円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,443円
	1万口当たり分配金額	H	10円		1万口当たり分配金額	H	10円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	235,393円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	225,443円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 1月10日至令和 2年 7月 9日	当期自令和 2年 7月10日至令和 3年 1月12日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、公社債等に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク、為替リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、外貨の決済のために為替予約取引を利用しております。当該デリバティブ取引は、為替相場の変動による市場リスクおよび信用リスク等を有しておりますが、ごく短期間で実際に外貨の受渡を伴うことから、為替相場の変動によるリスクは限定的であります。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
国債証券	3,148,839	△2,791,476
合計	3,148,839	△2,791,476

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 7月 9日現在]	当期 [令和 3年 1月12日現在]
1口当たり純資産額	1.0067円	0.9481円
(1万口当たり純資産額)	(10,067円)	(9,481円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和2年7月10日-令和3年1月12日)

開示資料

決算