三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月9日 | 2013年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 9,666,019 | 27,562,113 |
| コール・ローン | 4,590,297 | 802,036 |
| 国債証券 | 647,068,483 | 609,022,301 |
| 特殊債券 | 15,747,635,755 | 11,023,153,077 |
| 社債券 | 229,347,668 | 134,581,678 |
| 派生商品評価勘定 | 750 | 3,182 |
| 未収入金 | 4,480,565 | － |
| 未収利息 | 5,302,466 | 5,638,535 |
| 前払費用 | 1,063,380 | 1,090,275 |
| その他未収収益 | 262,315 | 91,324 |
| 流動資産合計 | 672,434,275 | 644,209,766 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 672,434,275 | 644,209,766 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 409,500 |
| 未払金 | － | 144,578,491 |
| 未払収益分配金 | 1,263,195 | 1,086,303 |
| 未払解約金 | 5,272 | － |
| 未払受託者報酬 | 28,596 | 26,063 |
| 未払委託者報酬 | 571,931 | 521,256 |
| その他未払費用 | 2,394 | 2,177 |
| 流動負債合計 | 1,871,388 | 1,635,799 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 1,871,388 | 1,635,799 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 842,130,421 | 724,202,272 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -171,567,534 | -81,628,305 |
| （分配準備積立金） | 36,472,551 | 31,215,610 |
| 元本等合計 | 670,562,887 | 642,573,967 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 670,562,887 | 642,573,967 |
| 負債純資産合計 | 672,434,275 | 644,209,766 |
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