三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年7月9日 | 2013年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 51,501,411 | 164,749,189 |
| コール・ローン | 237,798,353 | 109,258,923 |
| 国債証券 | 7,873,589,874 | 5,850,749,355 |
| 特殊債券 | 12,386,244,228 | 15,747,635,755 |
| 社債券 | 979,328,768 | 229,347,668 |
| 派生商品評価勘定 | － | 620,400 |
| 未収入金 | 129,543,204 | 263,575,801 |
| 未収利息 | 220,488,454 | 294,270,120 |
| 前払費用 | 57,082,330 | 33,254,168 |
| その他未収収益 | 2,626,644 | 8,540,611 |
| 流動資産合計 | 21,938,203,266 | 22,702,001,990 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 21,938,203,266 | 22,702,001,990 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,340 | － |
| 未払金 | 148,984,957 | － |
| 未払収益分配金 | 151,383,828 | 144,363,751 |
| 未払解約金 | 55,020,152 | 82,303,917 |
| 未払受託者報酬 | 855,048 | 983,832 |
| 未払委託者報酬 | 17,100,966 | 19,676,610 |
| その他未払費用 | 71,814 | 82,633 |
| 流動負債合計 | 373,419,105 | 247,410,743 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 373,419,105 | 247,410,743 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 21,626,261,216 | 20,623,393,093 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -61,477,055 | 1,831,198,154 |
| （分配準備積立金） | 345,102,009 | 1,685,877,388 |
| 元本等合計 | 21,564,784,161 | 22,454,591,247 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 21,564,784,161 | 22,454,591,247 |
| 負債純資産合計 | 21,938,203,266 | 22,702,001,990 |
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