三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2012年1月10日 | 2012年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 1,598,716 | 3,978,542 |
| コール・ローン | 10,672,734 | 3,532,407 |
| 国債証券 | 282,987,968 | 249,679,895 |
| 特殊債券 | 9,895,739,989 | 12,386,244,228 |
| 社債券 | 672,329,815 | 979,328,768 |
| 未収入金 | － | 4,867,058 |
| 未収利息 | 2,747,066 | 2,160,310 |
| 前払費用 | 1,948,039 | 1,276,610 |
| その他未収収益 | 141,772 | 38,153 |
| 流動資産合計 | 300,096,295 | 265,532,975 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 300,096,295 | 265,532,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 93,300 | 2,340 |
| 未払金 | － | 8,081,485 |
| 未払収益分配金 | 1,219,203 | 862,401 |
| 未払解約金 | 698,719 | － |
| 未払受託者報酬 | 14,293 | 10,548 |
| 未払委託者報酬 | 285,886 | 210,940 |
| その他未払費用 | 1,190 | 874 |
| 流動負債合計 | 2,219,291 | 9,166,248 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 2,219,291 | 9,166,248 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 406,401,269 | 344,960,526 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -108,524,265 | -88,593,799 |
| （分配準備積立金） | 40,149,468 | 31,463,516 |
| 元本等合計 | 297,877,004 | 256,366,727 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 297,877,004 | 256,366,727 |
| 負債純資産合計 | 300,096,295 | 265,532,975 |
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