三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月11日 | 2012年1月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 72,893,964 | 27,795,693 |
| コール・ローン | 91,603,185 | 243,561,829 |
| 国債証券 | 4,027,686,881 | 8,295,094,555 |
| 特殊債券 | 10,007,110,714 | 9,895,739,989 |
| 社債券 | 633,882,334 | 672,329,815 |
| 派生商品評価勘定 | 500,730 | － |
| 未収入金 | 43,552,244 | 123,032,504 |
| 未収利息 | 167,474,444 | 225,126,174 |
| 前払費用 | 53,094,755 | 27,320,746 |
| その他未収収益 | 1,816,192 | 6,000,198 |
| 流動資産合計 | 15,099,615,443 | 19,516,001,503 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 15,099,615,443 | 19,516,001,503 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 93,300 |
| 未払金 | － | 163,910,919 |
| 未払収益分配金 | 101,687,284 | 139,226,803 |
| 未払解約金 | 31,382,205 | 14,235,161 |
| 未払受託者報酬 | 672,815 | 867,910 |
| 未払委託者報酬 | 13,456,273 | 17,358,197 |
| その他未払費用 | 56,504 | 72,893 |
| 流動負債合計 | 147,255,081 | 335,765,183 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 147,255,081 | 335,765,183 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,526,754,955 | 19,889,543,341 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 425,605,407 | -709,307,021 |
| （分配準備積立金） | 417,121,935 | 41,162,786 |
| 元本等合計 | 14,952,360,362 | 19,180,236,320 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,952,360,362 | 19,180,236,320 |
| 負債純資産合計 | 15,099,615,443 | 19,516,001,503 |
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