三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 3,830,358 | 14,330,245 |
| コール・ローン | 7,920,520 | 3,822,879 |
| 国債証券 | 390,065,017 | 373,821,585 |
| 特殊債券 | 6,963,130,566 | 10,007,110,714 |
| 社債券 | 775,485,280 | 633,882,334 |
| 派生商品評価勘定 | 12,200 | － |
| 未収入金 | 22,604,260 | 77,690,646 |
| 未収利息 | 6,017,961 | 4,514,122 |
| 前払費用 | 1,104,153 | 1,169,028 |
| その他未収収益 | 193,003 | 50,263 |
| 流動資産合計 | 431,735,272 | 475,398,768 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 431,735,272 | 475,398,768 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払金 | 21,428,911 | 89,599,782 |
| 未払収益分配金 | 1,503,404 | 1,348,750 |
| 未払解約金 | － | 258,960 |
| 未払受託者報酬 | 20,031 | 18,109 |
| 未払委託者報酬 | 400,585 | 362,184 |
| その他未払費用 | 1,673 | 1,510 |
| 流動負債合計 | 23,354,604 | 91,589,295 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 23,354,604 | 91,589,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 501,134,996 | 449,583,361 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -92,754,328 | -65,773,888 |
| （分配準備積立金） | 57,211,928 | 48,845,382 |
| 元本等合計 | 408,380,668 | 383,809,473 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 408,380,668 | 383,809,473 |
| 負債純資産合計 | 431,735,272 | 475,398,768 |
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