剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2023年 1月11日至 2023年 7月10日	当期自 2023年 7月11日至 2024年 1月 9日
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△861,230,688	△752,293,835
剰余金増加額又は欠損金減少額	45,178,350	87,909,361
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	45,178,350	87,909,361
剰余金減少額又は欠損金増加額	529,151	485,737

2024/04/08 9:07