三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年7月10日 | 2024年1月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | － | 8,224,228 |
| コール・ローン | 19,431,905 | 17,682,213 |
| 国債証券 | 1,250,503,358 | 1,246,235,646 |
| 地方債証券 | 164,940,119 | 125,624,613 |
| 特殊債券 | 1,808,137,034 | 1,608,350,525 |
| 未収入金 | 80,731,958 | － |
| 未収利息 | 14,881,920 | 16,347,711 |
| 前払費用 | 3,024,124 | 922,309 |
| その他未収収益 | 865,386 | 2,546,180 |
| 流動資産計 | 3,342,515,804 | 3,025,933,425 |
| 資産の部合計 | 3,342,515,804 | 3,025,933,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 61,740 | － |
| 未払金 | 36,010,185 | － |
| 未払収益分配金 | 4,048,480 | 3,562,982 |
| 未払解約金 | 2,880,503 | 2,370,472 |
| 未払受託者報酬 | 157,851 | 133,273 |
| 未払委託者報酬 | 3,157,009 | 2,665,485 |
| 未払利息 | 15 | 7 |
| その他未払費用 | 13,250 | 11,185 |
| 流動負債計 | 46,329,033 | 8,743,404 |
| 負債の部合計 | 46,329,033 | 8,743,404 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,048,480,606 | 3,562,982,918 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -752,293,835 | -545,792,897 |
| （分配準備積立金） | 21,980,767 | 30,164,284 |
| 元本等合計 | 3,296,186,771 | 3,017,190,021 |
| 純資産の部合計 | 3,296,186,771 | 3,017,190,021 |
| 負債・純資産合計 | 3,342,515,804 | 3,025,933,425 |
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