三菱UFJオーストラリアボンドファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年1月9日 | 2024年7月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 8,224,228 | 14,168,483 |
| コール・ローン | 17,682,213 | 16,465,281 |
| 国債証券 | 1,246,235,646 | 707,155,443 |
| 地方債証券 | 125,624,613 | 247,864,068 |
| 特殊債券 | 1,608,350,525 | 2,062,657,634 |
| 未収利息 | 16,347,711 | 14,351,538 |
| 前払費用 | 922,309 | 7,184,944 |
| その他未収収益 | 2,546,180 | 771,247 |
| 流動資産計 | 3,025,933,425 | 3,070,618,638 |
| 資産の部合計 | 3,025,933,425 | 3,070,618,638 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,562,982 | 3,238,666 |
| 未払解約金 | 2,370,472 | 1,707,274 |
| 未払受託者報酬 | 133,273 | 132,988 |
| 未払委託者報酬 | 2,665,485 | 2,659,762 |
| 未払利息 | 7 | － |
| その他未払費用 | 11,185 | 11,159 |
| 流動負債計 | 8,743,404 | 7,749,849 |
| 負債の部合計 | 8,743,404 | 7,749,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,562,982,918 | 3,238,666,920 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -545,792,897 | -175,798,131 |
| （分配準備積立金） | 30,164,284 | 48,320,840 |
| 元本等合計 | 3,017,190,021 | 3,062,868,789 |
| 純資産の部合計 | 3,017,190,021 | 3,062,868,789 |
| 負債・純資産合計 | 3,025,933,425 | 3,070,618,638 |
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